エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,460 | 7,312 |
| 減価償却費 | 91,189 | 87,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 受取保険金 | -1,791 | -93 |
| 支払利息 | 28,372 | 29,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,182 | -5,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,513 | 5,307 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 305 | 115 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 1,276 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | － | -61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,212 | -1,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -684 | -628 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -110 | -1,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -146 | 2,828 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -25,035 | 8,434 |
| その他 | 4,287 | -523 |
| 小計 | 278,088 | 131,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -23,577 | -24,309 |
| 保険金の受取額 | 1,791 | 93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,989 | 357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,314 | 108,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,040 | -24,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,040 | -24,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,676 | -149,174 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -7,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,494 | -5,378 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,373 | -161,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,901 | -78,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 539,571 | 460,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
