エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,448 | 47,460 |
| 減価償却費 | 96,079 | 91,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,230 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 受取保険金 | -11,112 | -1,791 |
| 支払利息 | 40,401 | 28,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,901 | -5,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,652 | 127,513 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,000 | 305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,193 | 12,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,040 | -684 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,055 | -110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -348 | -146 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | 17,824 | -25,035 |
| その他 | -306 | 4,287 |
| 小計 | 193,952 | 278,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -31,505 | -23,577 |
| 保険金の受取額 | 11,112 | 1,791 |
| 法人税等の支払額 | -2,628 | -9,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,933 | 246,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,879 | -3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,879 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -94,076 | -170,676 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -15,100 | -7,200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,364 | -4,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -2,961 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,521 | -182,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,533 | 60,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,209 | 294,111 |
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