エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,949 | 24,448 |
| 減価償却費 | 93,133 | 96,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 受取保険金 | － | -11,112 |
| 支払利息 | 41,514 | 40,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,749 | -7,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,630 | -1,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 426 | 1,000 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 4,800 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,190 | 13,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -713 | 1,040 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 778 | 11,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,304 | -348 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -14,259 | 17,824 |
| その他 | -1,460 | -306 |
| 小計 | 140,554 | 193,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -32,023 | -31,505 |
| 保険金の受取額 | － | 11,112 |
| 法人税等の支払額 | -16,287 | -2,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,245 | 170,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,548 | -11,879 |
| 担保預金の預入による支出 | -25,000 | － |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,550 | -11,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,676 | -94,076 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -15,100 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 配当金の支払額 | -7,413 | -2,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,090 | -113,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,396 | 45,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,040 | 184,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
