四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 47,949 |
| 減価償却費 | 93,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 41,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 426 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 4,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -713 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,304 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -14,259 |
| その他 | -1,460 |
| 小計 | 140,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -32,023 |
| 法人税等の支払額 | -16,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,548 |
| 担保預金の預入による支出 | -25,000 |
| その他 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,676 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -7,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,481 |