エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,562 | 64,113 |
| 減価償却費 | 92,218 | 91,792 |
| 減損損失 | 48,440 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 44,713 | 42,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,884 | -2,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,918 | 93,750 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 813 | 647 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,184 | 1,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | -6 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,881 | -12,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,815 | 5,971 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -4,675 | 16,581 |
| その他 | -8,994 | -6,198 |
| 小計 | 218,690 | 294,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -34,007 | -31,966 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,090 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,774 | 262,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,587 | -7,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,500 | － |
| 担保預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 41 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,954 | -57,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,239 | -94,461 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -12,000 |
| その他 | -2,341 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,581 | -91,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,146 | 113,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,160 | 303,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
