エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,217 | 14,562 |
| 減価償却費 | 92,305 | 92,218 |
| 減損損失 | － | 48,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1 |
| 支払利息 | 74,238 | 44,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,172 | -8,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,156 | 117,918 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,152 | 813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,930 | -104,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -756 | 68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,579 | 2,815 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -4,827 | -4,675 |
| その他 | 27,107 | 14,886 |
| 小計 | 266,406 | 218,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -85,172 | -34,007 |
| 法人税等の支払額 | -4,021 | -106 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,220 | 185,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -3,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145,500 |
| その他 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | 141,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -95,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,061 | -84,239 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| その他 | -2,646 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,208 | -86,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,172 | 241,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,603 | 430,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
