エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月21日 14:20
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,271 | 20,217 |
| 減価償却費 | 92,344 | 92,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 79,890 | 74,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,075 | 81,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,715 | 13,156 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -285 | 1,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -46,930 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 882 | -756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -102 | 9,579 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | 9,654 | -4,827 |
| その他 | 13,713 | 27,107 |
| 小計 | 325,123 | 266,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -66,261 | -85,172 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -4,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,871 | 177,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,353 | -839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,353 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -206,000 | -95,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,053 | -93,061 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| その他 | -1,833 | -2,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,887 | -155,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,369 | 21,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,332 | 79,603 |
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