エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,843 | 7,271 |
| 減価償却費 | 91,993 | 92,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 90,743 | 79,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,472 | 3,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,432 | 118,715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 419 | -285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,102 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 730 | 882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,691 | -102 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -1,770 | 9,654 |
| その他 | -548 | 13,713 |
| 小計 | 209,471 | 325,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -74,740 | -66,261 |
| 法人税等の支払額 | -1,297 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,438 | 257,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,501 | -5,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,501 | -5,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,500 | -206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,723 | -70,053 |
| 関係会社からの長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -1,778 | -1,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,009 | -291,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,072 | -39,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,142 | 80,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
