エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -123,847 | -13,843 |
| 減価償却費 | 91,159 | 91,993 |
| 減損損失 | 104,869 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 94,758 | 90,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,219 | -6,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,353 | 9,432 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 370 | 419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,733 | 12,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 107 | 730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,730 | 26,691 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | -45,479 | -1,770 |
| その他 | -18,824 | -548 |
| 小計 | 408,679 | 209,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -76,996 | -74,740 |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | -1,297 |
| 法人税等の還付額 | 12,992 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,906 | 133,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,792 | -4,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,520 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,650 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 205,378 | -4,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -189,000 | -111,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,155 | -137,723 |
| 関係会社からの長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -194 | -7 |
| その他 | － | -1,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,349 | -225,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,935 | -96,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,596 | 287,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,532 | 80,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
