エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -4,282 | -123,847 |
| 減価償却費 | 90,548 | 91,159 |
| 減損損失 | － | 104,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -10 |
| 支払利息 | 98,778 | 94,758 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,761 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,371 | 34,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,971 | 271,353 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,786 | 370 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -220,218 | 2,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 119 | 107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,214 | -2,730 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | 171,193 | -45,479 |
| その他 | 144,380 | -18,824 |
| 小計 | 57,183 | 408,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 10 |
| 利息の支払額 | -100,075 | -76,996 |
| 法人税等の支払額 | -11,784 | -1,779 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,644 | 342,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -45,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 226,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437,574 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,280 | 24,650 |
| その他 | -273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,479 | 205,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -312,000 | -189,000 |
| 長期借入れによる収入 | 604,561 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,367 | -247,155 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -14,732 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,461 | -450,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,662 | 97,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,386 | 169,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,723 | 287,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
