- 3260
- 2026/08/31
- 時価
- 29億円
- PER
- 247.74倍
- 2010年以降
- 赤字-625.98倍
（2010-2026年） - PBR
- 137.42倍
- 2010年以降
- 赤字-352.73倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 55.47%
- ROA
- 0.69%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -134,250 | -4,282 |
| 減価償却費 | 1,218 | 90,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -31 |
| 支払利息 | 78,627 | 98,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,761 |
| 資産除去債務履行による支出 | － | -681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -83,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 431,600 | -153,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,879 | 4,786 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -171,695 | － |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -26,326 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,984 | -220,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,005 | 119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,926 | 6,214 |
| 長期預り保証金の増減額（△減少） | － | 171,193 |
| その他 | -19,936 | 144,380 |
| 小計 | 175,621 | 57,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 31 |
| 利息の支払額 | -88,550 | -100,075 |
| 法人税等の支払額 | － | -11,784 |
| 法人税等の還付額 | 60,289 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,418 | -54,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,114,890 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -437,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 40,280 |
| その他 | － | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964,909 | -399,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,436,547 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,086,000 | -312,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,430,000 | 604,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,666 | -239,367 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -14,917 | -14,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,964 | 24,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,526 | -429,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,689 | 495,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,163 | 169,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
