エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -194,060 | 24,966 |
| 減価償却費 | 184,502 | 184,798 |
| 減損損失 | － | 78,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -3 |
| 受取保険金 | -38,432 | -5,556 |
| 支払利息 | 139,302 | 87,269 |
| シンジケートローン手数料 | 196,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,390 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,342 | 158,321 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,323 | 232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,773 | -119,698 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -858 | 118 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,723 | 31,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,020 | -575 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -108,335 | -93,994 |
| その他 | 14,320 | 1,834 |
| 小計 | 391,552 | 348,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 3 |
| 利息の支払額 | -172,068 | -87,526 |
| 保険金の受取額 | 38,432 | 5,556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,592 | 1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,337 | 267,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -16,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145,500 |
| その他 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | 129,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -576,500 | － |
| 関係会社短期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,249,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,406,124 | -357,744 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -265,000 | -35,000 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -196,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,953 | -2,735 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,078 | -395,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,582 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,013 | 190,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
