エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,966 | 97,455 |
| 減価償却費 | 184,798 | 184,146 |
| 減損損失 | 78,274 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 受取保険金 | -5,556 | -1,788 |
| 支払利息 | 87,269 | 83,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,347 | 6,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,321 | 121,464 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 232 | 344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,698 | 25,371 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118 | 718 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,067 | -12,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -575 | 6,700 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -93,994 | 16,734 |
| その他 | 1,834 | -4,255 |
| 小計 | 348,403 | 524,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -87,526 | -83,261 |
| 保険金の受取額 | 5,556 | 1,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,191 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,628 | 442,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,365 | -26,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,500 | － |
| 担保預金の預入による支出 | － | -75,000 |
| その他 | 41 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,175 | -101,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,744 | -164,889 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,735 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,479 | -199,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,324 | 140,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,338 | 330,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
