エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,449,763 | -246,429 |
| 減価償却費 | 47,517 | 15,253 |
| 固定資産売却益 | -1,410,127 | － |
| 固定資産除却損 | 273 | 2,963 |
| 減損損失 | 83,156 | 33,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -184 |
| 受取保険金 | -5,764 | -4,192 |
| 支払利息 | 23,031 | 8,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,683 | -20,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,489 | 106,663 |
| 工事未払金の増減（△は減少） | -18,877 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,569 | 10,575 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 237,942 | -267,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66,154 | 305 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△減少） | -498,421 | 874 |
| その他 | -20,546 | 16,905 |
| 小計 | -332,588 | -333,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 184 |
| 利息の支払額 | -23,031 | -8,801 |
| 保険金の受取額 | 5,764 | 4,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,674 | 1,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,522 | -336,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,361 | -92,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,687,312 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,050 | -669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 655 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,699,556 | -99,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,790,593 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -1,305,700 | -14,400 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,734 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 146,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,107,528 | 132,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,505 | -303,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,953 | 326,527 |
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