エスポア（3260）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月28日 16:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億6665万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6859万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億2852万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 0 | -3 | 424 | -4 | 0 | 768 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -178 | -30 | 113 | -209 | -30 | 673 | 通期 | -519 | -25 | 563 | -544 | -31 | 788 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 132 | -100 | -386 | 32 | -250 | 433 | 2Q | 147 | -1,965 | 1,525 | -1,817 | -2,115 | 495 | 3Q | 567 | -4,053 | 3,067 | -3,486 | -2,703 | 368 | 通期 | 1,885 | -5,836 | 3,763 | -3,951 | -4,492 | 599 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -15 | -1 | 193 | -16 | -1 | 776 | 2Q | -55 | -399 | 24 | -454 | -2 | 170 | 3Q | 255 | -302 | -244 | -47 | -6 | 308 | 通期 | 366 | -237 | -539 | 129 | -6 | 190 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 343 | 205 | -450 | 548 | -46 | 288 | 通期 | 562 | 825 | -1,400 | 1,387 | -51 | 176 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 133 | -5 | -225 | 129 | -5 | 80 | 通期 | 567 | -8 | -616 | 559 | -7 | 120 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 258 | -5 | -292 | 253 | -5 | 80 | 通期 | 482 | -9 | -534 | 472 | -9 | 58 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 177 | -1 | -155 | 176 | -1 | 80 | 通期 | 252 | -2 | -120 | 251 | -2 | 189 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 186 | 142 | -87 | 328 | -4 | 430 | 通期 | 268 | 129 | -395 | 397 | -16 | 190 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 262 | -58 | -92 | 205 | -8 | 303 | 通期 | 442 | -102 | -200 | 341 | -26 | 331 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 92 | -55 | -90 | 38 | -30 | 278 | 通期 | 142 | -135 | -199 | 7 | -60 | 139 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 171 | -12 | -114 | 159 | -12 | 185 | 通期 | 310 | 118 | -334 | 428 | -75 | 233 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 246 | -3 | -182 | 243 | -3 | 294 | 通期 | 303 | -48 | 52 | 254 | -63 | 540 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -25 | -162 | 83 | -25 | 461 | 通期 | 308 | -197 | -273 | 111 | -122 | 377 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 108 | -28 | -112 | 80 | -28 | 346 | 通期 | 258 | -61 | -179 | 197 | -36 | 395 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -100 | 6,774 | -6,103 | 6,674 | -13 | 966 | 通期 | -358 | 6,700 | -6,108 | 6,342 | -79 | 630 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -381 | -99 | 115 | -480 | -93 | 265 | 通期 | -336 | -100 | 132 | -436 | -98 | 327 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -206 | -70 | 464 | -276 | - | 515 | 通期 | -929 | -69 | 867 | -997 | - | 196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- -44万
- 2010年2月（個） 大幅減
- -5億1906万
- 2011年2月（個） プラ転
- 18億8513万
- 2012年2月（個） -80.59%
- 3億6594万
- 2013年2月（個） +53.52%
- 5億6178万
- 2014年2月（個） +0.94%
- 5億6706万
- 2015年2月（個） -15.03%
- 4億8185万
- 2016年2月（個） -47.63%
- 2億5233万
- 2017年2月（個） +6.06%
- 2億6762万
- 2018年2月（個） +65.17%
- 4億4203万
- 2019年2月（連） -67.96%
- 1億4163万
- 2020年2月（連） +119.1%
- 3億1030万
- 2021年2月（連） -2.44%
- 3億274万
- 2022年2月（連） +1.78%
- 3億814万
- 2023年2月（連） -16.33%
- 2億5783万
- 2024年2月（連） マイ転
- -3億5752万
- 2025年2月（連）
- -3億3607万
- 2026年2月（連） -176.28%
- -9億2852万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -320万
- 2010年2月（個）投入+671.33%
- -2475万
- 2011年2月（個）投入+999.99%
- -58億3630万
- 2012年2月（個）投入-95.94%
- -2億3715万
- 2013年2月（個）資金回収
- 8億2471万
- 2014年2月（個）資金投入
- -795万
- 2015年2月（個）投入+18.22%
- -940万
- 2016年2月（個）投入-82.18%
- -167万
- 2017年2月（個）資金回収
- 1億2917万
- 2018年2月（個）資金投入
- -1億151万
- 2019年2月（連）投入+32.68%
- -1億3468万
- 2020年2月（連）資金回収
- 1億1760万
- 2021年2月（連）資金投入
- -4839万
- 2022年2月（連）投入+306.77%
- -1億9683万
- 2023年2月（連）投入-69.26%
- -6051万
- 2024年2月（連）資金回収
- 66億9955万
- 2025年2月（連）資金投入
- -9964万
- 2026年2月（連）投入-31.17%
- -6859万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（個）資金調達
- 4億2376万
- 2010年2月（個）資金調達
- 5億6320万
- 2011年2月（個）資金調達
- 37億6286万
- 2012年2月（個）返済還元
- -5億3857万
- 2013年2月（個）返済還元
- -13億9988万
- 2014年2月（個）返済還元
- -6億1562万
- 2015年2月（個）返済還元
- -5億3371万
- 2016年2月（個）返済還元
- -1億2007万
- 2017年2月（個）返済還元
- -3億9547万
- 2018年2月（個）返済還元
- -1億9998万
- 2019年2月（連）返済還元
- -1億9877万
- 2020年2月（連）返済還元
- -3億3374万
- 2021年2月（連）資金調達
- 5200万
- 2022年2月（連）返済還元
- -2億7347万
- 2023年2月（連）返済還元
- -1億7927万
- 2024年2月（連）返済還元
- -61億752万
- 2025年2月（連）資金調達
- 1億3230万
- 2026年2月（連）資金調達
- 8億6665万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- -365万
- 2010年2月（個） 大幅減
- -5億4382万
- 2011年2月（個） -626.56%
- -39億5116万
- 2012年2月（個） プラ転
- 1億2878万
- 2013年2月（個） +976.57%
- 13億8650万
- 2014年2月（個） -59.67%
- 5億5910万
- 2015年2月（個） -15.5%
- 4億7244万
- 2016年2月（個） -46.94%
- 2億5066万
- 2017年2月（個） +58.3%
- 3億9680万
- 2018年2月（個） -14.18%
- 3億4052万
- 2019年2月（連） -97.96%
- 694万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 4億2791万
- 2021年2月（連） -40.56%
- 2億5435万
- 2022年2月（連） -56.24%
- 1億1130万
- 2023年2月（連） +77.28%
- 1億9731万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 63億4203万
- 2025年2月（連） マイ転
- -4億3572万
- 2026年2月（連） -128.84%
- -9億9711万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -12万
- 2010年2月（個）増加+999.99%
- -3099万
- 2011年2月（個）増加+999.99%
- -44億9160万
- 2012年2月（個）減少-99.86%
- -633万
- 2013年2月（個）増加+711.95%
- -5145万
- 2014年2月（個）減少-85.91%
- -725万
- 2015年2月（個）増加+29.66%
- -940万
- 2016年2月（個）減少-82.18%
- -167万
- 2017年2月（個）増加+876.43%
- -1636万
- 2018年2月（個）増加+61.2%
- -2638万
- 2019年2月（連）増加+126.25%
- -5968万
- 2020年2月（連）増加+25.49%
- -7490万
- 2021年2月（連）減少-15.37%
- -6338万
- 2022年2月（連）増加+92.04%
- -1億2173万
- 2023年2月（連）減少-70.4%
- -3603万
- 2024年2月（連）増加+120.15%
- -7933万
- 2025年2月（連）増加+23.65%
- -9809万
- 2026年2月
- -
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 7億6831万
- 2010年2月（個） +2.52%
- 7億8768万
- 2011年2月（個） -23.91%
- 5億9938万
- 2012年2月（個） -68.37%
- 1億8959万
- 2013年2月（個） -7.06%
- 1億7621万
- 2014年2月（個） -32.07%
- 1億1970万
- 2015年2月（個） -51.19%
- 5843万
- 2016年2月（個） +223.48%
- 1億8901万
- 2017年2月（個） +0.7%
- 1億9033万
- 2018年2月（個） +73.84%
- 3億3087万
- 2019年2月（連） -57.98%
- 1億3904万
- 2020年2月（連） +67.73%
- 2億3320万
- 2021年2月（連） +131.37%
- 5億3957万
- 2022年2月（連） -30.06%
- 3億7740万
- 2023年2月（連） +4.78%
- 3億9544万
- 2024年2月（連） +59.3%
- 6億2995万
- 2025年2月（連） -48.17%
- 3億2652万
- 2026年2月（連） -39.96%
- 1億9606万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- -0%
- 2010年2月（個）
- -10.12%
- 2011年2月（個）
- 64.89%
- 2012年2月（個）
- 12.17%
- 2013年2月（個）
- 24.74%
- 2014年2月（個）
- 28.58%
- 2015年2月（個）
- 26.97%
- 2016年2月（個）
- 16.67%
- 2017年2月（個）
- 16.72%
- 2018年2月（個）
- 28.47%
- 2019年2月（連）
- 9.69%
- 2020年2月（連）
- 22.21%
- 2021年2月（連）
- 21.09%
- 2022年2月（連）
- 20.77%
- 2023年2月（連）
- 18.48%
- 2024年2月（連）
- -50.49%
- 2025年2月（連）
- -109.65%
- 2026年2月（連）
- -166.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
