エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -200,410 | -50,531 |
| 減価償却費 | 17,336 | 136,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -31 |
| 支払利息 | 124,024 | 147,880 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,761 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,945 | -84,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,024,789 | 192,249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -299 | 5,416 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -319,410 | － |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -25,741 | -29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,850 | -331,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,469 | 28 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,979 | -14,001 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 146,437 | 170,837 |
| その他 | -95,006 | 249,357 |
| 小計 | 677,076 | 423,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 31 |
| 利息の支払額 | -155,456 | -142,928 |
| 法人税等の支払額 | -14,922 | -25,431 |
| 法人税等の還付額 | 60,289 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,045 | 255,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703,051 | -5,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,950 | 60,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500,437 | -437,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 80,180 |
| その他 | － | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,053,497 | -302,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,536,547 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,470,000 | -443,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,430,000 | 614,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,832 | -370,411 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -14,919 | -14,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,066,796 | -244,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,655 | -291,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,689 | 368,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,033 | 308,274 |
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