エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 255,586 | -200,410 |
| 減価償却費 | 2,257 | 17,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -58 |
| 違約金収入 | -66,878 | － |
| 支払利息 | 81,108 | 124,024 |
| 社債発行費 | 4,819 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,742 | -22,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,619,736 | 1,024,789 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -323,758 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,000 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,322 | -299 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -2,490,200 | -319,410 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -115,081 | -25,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,258 | 24,850 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,797 | -1,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110,490 | 4,979 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 146,437 |
| その他 | 144,855 | -95,006 |
| 小計 | 74,789 | 677,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 58 |
| 利息の支払額 | -79,328 | -155,456 |
| 法人税等の支払額 | -174,050 | -14,922 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,413 | 567,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,255 | -2,703,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -1,500,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,275 | -4,053,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 5,536,547 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,572,488 | -5,470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 576,000 | 3,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -386,832 |
| 社債の発行による収入 | 195,181 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,851 | － |
| 配当金の支払額 | -59,492 | -14,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,348 | 3,066,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,339 | -419,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,310 | 672,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,971 | 368,033 |
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