エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,360 | -194,060 |
| 減価償却費 | 184,764 | 184,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 受取保険金 | -776 | -38,432 |
| 支払利息 | 155,401 | 139,302 |
| シンジケートローン手数料 | － | 196,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,141 | 83,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,559 | 83,342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 165 | 1,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,043 | 55,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 764 | -858 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 18,941 | -34,723 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,591 | 10,020 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -19,115 | -108,335 |
| その他 | 3,713 | 14,320 |
| 小計 | 612,457 | 391,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -130,393 | -172,068 |
| 保険金の受取額 | 776 | 38,432 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -5,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,852 | 252,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,403 | -1,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -391,000 | -576,500 |
| 関係会社短期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,249,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,653 | -5,406,124 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 10,000 | 120,000 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -265,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -46,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -196,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,065 | -4,953 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,719 | -120,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,270 | 130,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,431 | 189,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
