エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -265,462 | 36,360 |
| 減価償却費 | 184,121 | 184,764 |
| 減損損失 | 43,858 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -10 |
| 受取保険金 | -5,514 | -776 |
| 支払利息 | 175,122 | 155,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,487 | 15,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,766 | 209,559 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,186 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,648 | -4,043 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | 764 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -350 | 18,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 898 | 11,591 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -1,599 | -19,115 |
| その他 | 12,283 | 3,713 |
| 小計 | 735,319 | 612,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 10 |
| 利息の支払額 | -172,487 | -130,393 |
| 保険金の受取額 | 5,514 | 776 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,063 | 481,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,252 | -9,403 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,688 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,954 | -9,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -318,500 | -391,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,806 | -160,653 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社長期借入れによる収入 | 120,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,307 | -4,065 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,621 | -533,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,512 | -61,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,702 | 58,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
