エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,969 | -265,462 |
| 減価償却費 | 183,111 | 184,121 |
| 減損損失 | 104,869 | 43,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -16 |
| 受取保険金 | -14,803 | -5,514 |
| 支払利息 | 182,850 | 175,122 |
| 商標権売却損益（△は益） | -49,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,641 | -14,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390,305 | 599,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 365 | 1,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,356 | 5,648 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | -135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,789 | -350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,344 | 898 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -43,360 | -1,599 |
| その他 | 7,130 | 12,283 |
| 小計 | 717,437 | 735,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 利息の支払額 | -181,686 | -172,487 |
| 保険金の受取額 | 14,803 | 5,514 |
| 法人税等の還付額 | 12,989 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | -1,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,789 | 567,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,154 | -7,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,520 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,190 |
| 商標権の売却による収入 | 49,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 600,450 | 4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 824,717 | -7,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -391,000 | -318,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,632 | -364,806 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -20,000 |
| 関係会社長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,307 |
| 配当金の支払額 | -256 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,399,888 | -615,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,381 | -56,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,214 | 119,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
