エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -167,510 | -68,969 |
| 減価償却費 | 181,622 | 183,111 |
| 減損損失 | 2,751 | 104,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -23 |
| 受取保険金 | -552 | -14,803 |
| 支払利息 | 195,138 | 182,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,761 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -681 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 商標権売却損益（△は益） | － | -49,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,010 | 88,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 430,651 | 390,305 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,451 | 365 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -2,921 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370,103 | -38,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28 | 10 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 211,938 | -19,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,348 | -5,344 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 174,210 | -43,360 |
| その他 | 39,727 | 7,130 |
| 小計 | 595,109 | 717,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 23 |
| 利息の支払額 | -204,325 | -181,686 |
| 保険金の受取額 | 552 | 14,803 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,989 |
| 法人税等の支払額 | -25,433 | -1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,944 | 561,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -299 |
| 商標権の売却による収入 | － | 49,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -437,574 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146,230 | 600,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,005 | -51,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,800 | 226,520 |
| その他 | -273 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,155 | 824,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -543,000 | -391,000 |
| 長期借入れによる収入 | 610,742 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,914 | -520,632 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -460,000 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,459 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -14,925 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,578 | -1,399,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,789 | -13,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,386 | 189,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189,596 | 176,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
