エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 40,344 | -167,510 |
| 減価償却費 | 49,890 | 181,622 |
| 減損損失 | － | 2,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -42 |
| 支払利息 | 169,323 | 195,138 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,761 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,698 | -90,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,298,825 | 430,651 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 135 | 5,451 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -319,410 | － |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -31,975 | -2,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 222,001 | -370,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,469 | 28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 211,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,815 | -18,348 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 870,311 | 174,210 |
| その他 | -160,424 | 39,727 |
| 小計 | 2,028,581 | 595,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 42 |
| 利息の支払額 | -188,896 | -204,325 |
| 法人税等の還付額 | 60,289 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,929 | -25,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,885,135 | 365,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,500,437 | -437,574 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,789 | 146,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,491,605 | -6,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,950 | 60,800 |
| その他 | － | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,836,301 | -237,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,469,790 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,526,000 | -543,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,587,000 | 610,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,998 | -559,914 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -3,459 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -14,930 | -14,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,762,862 | -538,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,303 | -409,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,689 | 599,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599,386 | 189,596 |
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