エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,241 | 40,344 |
| 減価償却費 | 3,010 | 49,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -90 |
| 違約金収入 | -66,878 | － |
| 支払利息 | 116,315 | 169,323 |
| 社債発行費 | 4,819 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,758 | -110,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,031,546 | 1,298,825 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -323,758 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,000 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,924 | 135 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -2,170,790 | -319,410 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -88,221 | -31,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,482 | 222,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -584 | -1,469 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,368 | 1,815 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | － | 870,311 |
| その他 | 124,659 | -160,424 |
| 小計 | -253,391 | 2,028,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 90 |
| 利息の支払額 | -91,888 | -188,896 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,289 |
| 法人税等の支払額 | -174,071 | -14,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,069 | 1,885,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -1,500,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,789 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,997 | -4,491,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,752 | -5,836,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,936,500 | 6,469,790 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,187,488 | -5,526,000 |
| 長期借入れによる収入 | 676,000 | 3,587,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966,000 | -724,998 |
| 社債の発行による収入 | 195,181 | － |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,621 | － |
| 配当金の支払額 | -60,370 | -14,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,200 | 3,762,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,378 | -188,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,310 | 787,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 787,689 | 599,386 |
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