エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,166 | 159,241 |
| 減価償却費 | 3,235 | 3,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,119 | -282 |
| 違約金収入 | － | -66,878 |
| 支払利息 | 150,832 | 116,315 |
| 株式交付費 | 2,442 | － |
| 社債発行費 | － | 4,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -1,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,765 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,857 | 152,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,276,398 | 2,031,546 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 412,361 | － |
| 出資金の増減額（△は増加） | -285,818 | -323,758 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,000 | 18,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 355,171 | 18,924 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 2,490,200 | -2,170,790 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 81,455 | -88,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,835 | -109,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,065 | -584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,536 | -121,368 |
| その他 | -50,911 | 124,659 |
| 小計 | 388,502 | -253,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 282 |
| 利息の支払額 | -152,307 | -91,888 |
| 法人税等の支払額 | -238,761 | -174,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -519,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -30,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 6,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,439 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209 | -24,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,840,000 | 4,936,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,478,512 | -2,187,488 |
| 長期借入れによる収入 | － | 676,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -2,966,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 195,181 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 株式の発行による収入 | 176,957 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -16,621 |
| 配当金の支払額 | -114,637 | -60,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,769 | 563,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,113 | 19,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,197 | 768,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,310 | 787,689 |
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