エスポア（3260）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -39,703 | -40,408 |
| 減価償却費 | 617 | 45,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 35,089 | 47,531 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384 | -13,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 567,420 | 18,361 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,447 | -2,252 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -319,410 | － |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | -22,293 | 12,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 425 | -212,661 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -819 | 55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 766 | 4,047 |
| その他 | -16,509 | 173,442 |
| 小計 | 194,519 | 46,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -62,324 | -49,083 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -12,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,905 | -14,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,780 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149,950 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,840 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,047 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,466,000 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 401,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,333 | -116,068 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -13,039 | -15,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,325 | 192,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,259 | 176,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,689 | 433,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 433,429 | 776,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
