伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 174,733 |
| 減価償却費 | 704,769 |
| 減損損失 | 10,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,863 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -7,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,085 |
| 支払利息 | 109,960 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,206 |
| 固定資産圧縮損 | 105,953 |
| 固定資産除却損 | 17,609 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,867 |
| 工事負担金等受入額 | -103,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,215 |
| その他 | 394,297 |
| 小計 | 1,282,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,112 |
| 利息の支払額 | -109,483 |
| 法人税等の支払額 | -18,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,166,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -841,015 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,059 |
| 固定資産の除却による支出 | -24,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 117,924 |
| その他 | -9,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
