キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3595万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7414万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 453,641 | -354,261 | -182,427 | 99,380 | 412,889 | 通期 | 394,438 | -627,131 | 198,142 | -232,693 | 461,387 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 415,977 | -520,904 | -45,074 | -104,927 | 311,386 | 通期 | 523,131 | -721,939 | 102,800 | -198,808 | 365,379 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 99,609 | -269,779 | 137,997 | -170,170 | 333,207 | 通期 | 271,155 | -419,401 | 99,918 | -148,246 | 317,053 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 482,635 | -258,232 | -271,378 | 224,403 | 270,077 | 通期 | 912,101 | -754,219 | -185,773 | 157,882 | 289,161 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 671,867 | -430,215 | -136,999 | 241,652 | 393,814 | 通期 | 814,022 | -436,019 | -282,024 | 378,003 | 385,139 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 325,969 | -262,608 | 8,382 | 63,361 | 456,882 | 通期 | 477,411 | -809,059 | 398,622 | -331,648 | 452,114 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 428,806 | -470,043 | 49,957 | -41,237 | 460,835 | 通期 | 274,911 | -785,639 | 367,358 | -510,728 | 308,745 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,167,791 | -652,564 | 1,816,635 | -1,820,355 | 305,025 | 通期 | -1,640,877 | -898,358 | 2,443,343 | -2,539,235 | 212,853 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -310,947 | -344,275 | 664,699 | -655,222 | 222,328 | 通期 | -559,145 | -480,101 | 1,231,662 | -1,039,246 | 405,268 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -39,896 | -213,599 | 93,709 | -253,495 | 245,482 | 通期 | 40,711 | -471,276 | 325,460 | -430,565 | 300,163 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 610,734 | -274,146 | -235,956 | 336,588 | 400,795 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -2億3269万
- 2015年3月（連）
- -1億9880万
- 2016年3月（連）
- -1億4824万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億5788万
- 2018年3月（連） +139.42%
- 3億7800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3164万
- 2020年3月（連） -54%
- -5億1072万
- 2021年3月（連） -397.18%
- -25億3923万
- 2022年3月（連）
- -10億3924万
- 2023年3月（連）
- -4億3056万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.28%
- 2015年3月（連）
- 4.36%
- 2016年3月（連）
- 2.29%
- 2017年3月（連）
- 7.75%
- 2018年3月（連）
- 6.83%
- 2019年3月（連）
- 4.02%
- 2020年3月（連）
- 2.45%
- 2021年3月（連）
- -26.35%
- 2022年3月（連）
- -7.99%
- 2023年3月（連）
- 0.48%