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伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年11月14日 11:53
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2458万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2008万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5055万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2016年 3月期連結	2Q	99,609	-269,779	137,997	-170,170	333,207
2016年 3月期連結	通期	271,155	-419,401	99,918	-148,246	317,053
2017年 3月期連結	2Q	482,635	-258,232	-271,378	224,403	270,077
2017年 3月期連結	通期	912,101	-754,219	-185,773	157,882	289,161
2018年 3月期連結	2Q	671,867	-430,215	-136,999	241,652	393,814
2018年 3月期連結	通期	814,022	-436,019	-282,024	378,003	385,139
2019年 3月期連結	2Q	325,969	-262,608	8,382	63,361	456,882
2019年 3月期連結	通期	477,411	-809,059	398,622	-331,648	452,114
2020年 3月期連結	2Q	428,806	-470,043	49,957	-41,237	460,835
2020年 3月期連結	通期	274,911	-785,639	367,358	-510,728	308,745
2021年 3月期連結	2Q	-1,167,791	-652,564	1,816,635	-1,820,355	305,025
2021年 3月期連結	通期	-1,640,877	-898,358	2,443,343	-2,539,235	212,853
2022年 3月期連結	2Q	-310,947	-344,275	664,699	-655,222	222,328
2022年 3月期連結	通期	-559,145	-480,101	1,231,662	-1,039,246	405,268
2023年 3月期連結	2Q	-39,896	-213,599	93,709	-253,495	245,482
2023年 3月期連結	通期	40,711	-471,276	325,460	-430,565	300,163
2024年 3月期連結	2Q	610,734	-274,146	-235,956	336,588	400,795
2024年 3月期連結	通期	1,044,258	-855,835	-52,533	188,423	436,052
2025年 3月期連結	2Q	571,145	-340,257	-362,909	230,888	304,030
2025年 3月期連結	通期	1,189,998	-711,255	-588,688	478,743	326,107
2026年 3月期連結	2Q	650,558	-420,086	-224,589	230,472	331,990
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月（連）: 2億7115万
2017年3月（連） +236.38%: 9億1210万
2018年3月（連） -10.75%: 8億1402万
2019年3月（連） -41.35%: 4億7741万
2020年3月（連） -42.42%: 2億7491万
2021年3月（連）マイ転: -16億4087万
2022年3月（連）: -5億5914万
2023年3月（連）プラ転: 4071万
2024年3月（連）大幅増: 10億4425万
2025年3月（連） +13.96%: 11億8999万

投資活動によるCF#2

2016年3月（連）資金投入: -4億1940万
2017年3月（連）投入+79.83%: -7億5421万
2018年3月（連）投入-42.19%: -4億3601万
2019年3月（連）投入+85.56%: -8億905万
2020年3月（連）投入-2.89%: -7億8563万
2021年3月（連）投入+14.35%: -8億9835万
2022年3月（連）投入-46.56%: -4億8010万
2023年3月（連）投入-1.84%: -4億7127万
2024年3月（連）投入+81.6%: -8億5583万
2025年3月（連）投入-16.89%: -7億1125万

財務活動によるCF#3

2016年3月（連）資金調達: 9991万
2017年3月（連）返済還元: -1億8577万
2018年3月（連）返済還元: -2億8202万
2019年3月（連）資金調達: 3億9862万
2020年3月（連）資金調達: 3億6735万
2021年3月（連）資金調達: 24億4334万
2022年3月（連）資金調達: 12億3166万
2023年3月（連）資金調達: 3億2546万
2024年3月（連）返済還元: -5253万
2025年3月（連）返済還元: -5億8868万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月（連）: -1億4824万
2017年3月（連）プラ転: 1億5788万
2018年3月（連） +139.42%: 3億7800万
2019年3月（連）マイ転: -3億3164万
2020年3月（連） -54%: -5億1072万
2021年3月（連） -397.18%: -25億3923万
2022年3月（連）: -10億3924万
2023年3月（連）: -4億3056万
2024年3月（連）プラ転: 1億8842万
2025年3月（連） +154.08%: 4億7874万

現金等#5

2016年3月（連）: 3億1705万
2017年3月（連） -8.8%: 2億8916万
2018年3月（連） +33.19%: 3億8513万
2019年3月（連） +17.39%: 4億5211万
2020年3月（連） -31.71%: 3億874万
2021年3月（連） -31.06%: 2億1285万
2022年3月（連） +90.4%: 4億526万
2023年3月（連） -25.93%: 3億16万
2024年3月（連） +45.27%: 4億3605万
2025年3月（連） -25.21%: 3億2610万

営業CFマージン

2016年3月（連）: 2.29%
2017年3月（連）: 7.75%
2018年3月（連）: 6.83%
2019年3月（連）: 4.02%
2020年3月（連）: 2.45%
2021年3月（連）: -26.35%
2022年3月（連）: -7.99%
2023年3月（連）: 0.48%
2024年3月（連）: 11.07%
2025年3月（連）: 11.65%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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