伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -194,050 | 141,802 |
| 減価償却費 | 706,608 | 640,278 |
| 減損損失 | 256,150 | 86,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,224 | -14,390 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,708 | 20,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,323 | -7,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,017 | 1,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,635 | -8,647 |
| 支払利息 | 104,338 | 98,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 62,669 | -12,035 |
| 固定資産圧縮損 | 55,353 | 57,482 |
| 固定資産除却損 | 17,063 | 22,056 |
| 工事負担金等受入額 | -52,661 | -59,826 |
| 補助金収入 | -1,343 | -10,418 |
| 資産除去債務戻入益 | -273,800 | － |
| 環境対策費 | 70,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,968 | -46,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,616 | -13,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,492 | 14,094 |
| その他 | -321,714 | 177,017 |
| 小計 | 331,643 | 1,082,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,674 | 8,722 |
| 利息の支払額 | -103,830 | -98,302 |
| 法人税等の還付額 | 64,197 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -30,528 | -80,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,155 | 912,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50,000 | -300,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -637,120 | -495,530 |
| 固定資産の売却による収入 | 111,676 | 17,343 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,009 | -29,509 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 60,241 | 48,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,312 |
| その他 | -1,188 | 2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,401 | -754,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,000 | -275,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 306,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,600 | -185,160 |
| リース債務の返済による支出 | -28,481 | -31,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,918 | -185,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,326 | -27,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,053 | 289,161 |
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