有価証券報告書-第139期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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2017年6月16日 15:00
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有価証券報告書-第139期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金317,053289,161
受取手形及び売掛金457,775504,428
商品8,8679,929
貯蔵品86,05398,310
繰延税金資産6,0037,211
その他181,852496,527
貸倒引当金-6,280-6,080
流動資産計1,051,3251,399,487
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物14,738,35314,795,606
減価償却累計額-10,267,421-10,501,303
建物及び構築物(純額)4,470,9314,294,302
機械装置及び運搬具10,462,13410,274,728
減価償却累計額-9,781,139-9,565,787
機械装置及び運搬具(純額)680,994708,940
土地21,122,40921,084,261
リース資産129,767133,158
減価償却累計額-52,856-72,791
リース資産(純額)76,91060,367
建設仮勘定14,82041,519
その他1,445,5721,393,153
減価償却累計額-1,327,121-1,256,862
その他(純額)118,450136,291
有形固定資産合計26,484,51726,325,683
無形固定資産
リース資産8,0629,371
その他152,540135,319
無形固定資産合計160,603144,691
投資その他の資産
投資有価証券49,93850,230
長期貸付金312,000297,000
繰延税金資産31,65930,694
その他94,90882,203
貸倒引当金-163,500-156,000
投資その他の資産合計325,006304,128
固定資産計26,970,12626,774,502
資産の部合計28,021,45228,173,990
負債の部
流動負債
買掛金388,245402,339
短期借入金4,660,1605,690,120
リース債務29,09228,273
未払法人税等55,72457,156
賞与引当金130,247150,509
商品券等引換損失引当金56,00052,000
その他1,200,1251,559,319
流動負債計6,519,5947,939,719
固定負債
長期借入金2,518,2401,334,120
リース債務62,96248,006
繰延税金負債1,5041,156
再評価に係る繰延税金負債5,041,0915,033,432
役員退職慰労引当金42,25727,867
退職給付に係る負債1,749,3421,746,204
資産除去債務260,873161,085
その他499,200485,338
固定負債計10,175,4738,837,212
負債の部合計16,695,06816,776,931
純資産の部
株主資本
資本金640,000640,000
資本剰余金325,907325,907
利益剰余金-635,830-536,837
自己株式-16,911-16,911
株主資本合計313,165412,158
その他の包括利益累計額
土地再評価差額金10,886,51710,869,064
退職給付に係る調整累計額126,700115,835
その他の包括利益累計額合計11,013,21810,984,900
純資産の部合計11,326,38311,397,058
負債・純資産合計28,021,45228,173,990

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金191,345169,370
未収運賃89,94089,214
未収金229,427260,981
商品8,8679,929
貯蔵品61,81969,101
前払費用32,12046,290
短期貸付金135,320361,480
その他の流動資産16,55128,798
貸倒引当金-5,415-5,963
流動資産計759,9761,029,201
固定資産
鋼索鉄道事業固定資産
有形固定資産353,975355,655
減価償却累計額-279,071-284,788
有形固定資産(純額)74,90370,866
無形固定資産322282
鋼索鉄道事業固定資産75,22671,149
自動車道事業固定資産
有形固定資産1,189,3071,189,307
減価償却累計額-984,837-998,465
有形固定資産(純額)204,469190,841
無形固定資産123123
自動車道事業固定資産204,592190,964
船舶事業固定資産
有形固定資産2,015,8261,976,154
減価償却累計額-1,726,093-1,709,398
有形固定資産(純額)289,732266,755
無形固定資産365305
船舶事業固定資産290,098267,061
資産の部合計27,279,64127,360,622
負債の部
流動負債
商品券等引換損失引当金56,00052,000
固定負債
長期借入金2,518,2401,334,120
リース債務58,07742,078
繰延税金負債1,5041,156
再評価に係る繰延税金負債5,041,0915,033,432
退職給付引当金1,501,8431,485,218
役員退職慰労引当金17,4908,180
資産除去債務260,031160,243
その他の固定負債450,684443,752
固定負債計9,848,9638,508,181
負債の部合計16,333,16616,384,970
純資産の部
株主資本
資本金640,000640,000
資本剰余金
資本準備金325,907325,907
その他資本剰余金1111
資本剰余金合計325,919325,919
利益剰余金
利益準備金160,000160,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金-1,049,050-1,002,420
利益剰余金合計-889,050-842,420
自己株式-16,911-16,911
株主資本合計59,957106,587
評価・換算差額等
土地再評価差額金10,886,51710,869,064
その他の包括利益累計額合計10,886,51710,869,064
純資産の部合計10,946,47410,975,651
負債・純資産合計27,279,64127,360,622