有価証券報告書-第139期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 317,053 | 289,161 |
受取手形及び売掛金 | 457,775 | 504,428 |
商品 | 8,867 | 9,929 |
貯蔵品 | 86,053 | 98,310 |
繰延税金資産 | 6,003 | 7,211 |
その他 | 181,852 | 496,527 |
貸倒引当金 | -6,280 | -6,080 |
流動資産計 | 1,051,325 | 1,399,487 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,738,353 | 14,795,606 |
減価償却累計額 | -10,267,421 | -10,501,303 |
建物及び構築物(純額) | 4,470,931 | 4,294,302 |
機械装置及び運搬具 | 10,462,134 | 10,274,728 |
減価償却累計額 | -9,781,139 | -9,565,787 |
機械装置及び運搬具(純額) | 680,994 | 708,940 |
土地 | 21,122,409 | 21,084,261 |
リース資産 | 129,767 | 133,158 |
減価償却累計額 | -52,856 | -72,791 |
リース資産(純額) | 76,910 | 60,367 |
建設仮勘定 | 14,820 | 41,519 |
その他 | 1,445,572 | 1,393,153 |
減価償却累計額 | -1,327,121 | -1,256,862 |
その他(純額) | 118,450 | 136,291 |
有形固定資産合計 | 26,484,517 | 26,325,683 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 8,062 | 9,371 |
その他 | 152,540 | 135,319 |
無形固定資産合計 | 160,603 | 144,691 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 49,938 | 50,230 |
長期貸付金 | 312,000 | 297,000 |
繰延税金資産 | 31,659 | 30,694 |
その他 | 94,908 | 82,203 |
貸倒引当金 | -163,500 | -156,000 |
投資その他の資産合計 | 325,006 | 304,128 |
固定資産計 | 26,970,126 | 26,774,502 |
資産の部合計 | 28,021,452 | 28,173,990 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 388,245 | 402,339 |
短期借入金 | 4,660,160 | 5,690,120 |
リース債務 | 29,092 | 28,273 |
未払法人税等 | 55,724 | 57,156 |
賞与引当金 | 130,247 | 150,509 |
商品券等引換損失引当金 | 56,000 | 52,000 |
その他 | 1,200,125 | 1,559,319 |
流動負債計 | 6,519,594 | 7,939,719 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,518,240 | 1,334,120 |
リース債務 | 62,962 | 48,006 |
繰延税金負債 | 1,504 | 1,156 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,041,091 | 5,033,432 |
役員退職慰労引当金 | 42,257 | 27,867 |
退職給付に係る負債 | 1,749,342 | 1,746,204 |
資産除去債務 | 260,873 | 161,085 |
その他 | 499,200 | 485,338 |
固定負債計 | 10,175,473 | 8,837,212 |
負債の部合計 | 16,695,068 | 16,776,931 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 640,000 | 640,000 |
資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
利益剰余金 | -635,830 | -536,837 |
自己株式 | -16,911 | -16,911 |
株主資本合計 | 313,165 | 412,158 |
その他の包括利益累計額 | | |
土地再評価差額金 | 10,886,517 | 10,869,064 |
退職給付に係る調整累計額 | 126,700 | 115,835 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,013,218 | 10,984,900 |
純資産の部合計 | 11,326,383 | 11,397,058 |
負債・純資産合計 | 28,021,452 | 28,173,990 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 191,345 | 169,370 |
未収運賃 | 89,940 | 89,214 |
未収金 | 229,427 | 260,981 |
商品 | 8,867 | 9,929 |
貯蔵品 | 61,819 | 69,101 |
前払費用 | 32,120 | 46,290 |
短期貸付金 | 135,320 | 361,480 |
その他の流動資産 | 16,551 | 28,798 |
貸倒引当金 | -5,415 | -5,963 |
流動資産計 | 759,976 | 1,029,201 |
固定資産 | | |
鋼索鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 353,975 | 355,655 |
減価償却累計額 | -279,071 | -284,788 |
有形固定資産(純額) | 74,903 | 70,866 |
無形固定資産 | 322 | 282 |
鋼索鉄道事業固定資産 | 75,226 | 71,149 |
自動車道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,189,307 | 1,189,307 |
減価償却累計額 | -984,837 | -998,465 |
有形固定資産(純額) | 204,469 | 190,841 |
無形固定資産 | 123 | 123 |
自動車道事業固定資産 | 204,592 | 190,964 |
船舶事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,015,826 | 1,976,154 |
減価償却累計額 | -1,726,093 | -1,709,398 |
有形固定資産(純額) | 289,732 | 266,755 |
無形固定資産 | 365 | 305 |
船舶事業固定資産 | 290,098 | 267,061 |
資産の部合計 | 27,279,641 | 27,360,622 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
商品券等引換損失引当金 | 56,000 | 52,000 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,518,240 | 1,334,120 |
リース債務 | 58,077 | 42,078 |
繰延税金負債 | 1,504 | 1,156 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,041,091 | 5,033,432 |
退職給付引当金 | 1,501,843 | 1,485,218 |
役員退職慰労引当金 | 17,490 | 8,180 |
資産除去債務 | 260,031 | 160,243 |
その他の固定負債 | 450,684 | 443,752 |
固定負債計 | 9,848,963 | 8,508,181 |
負債の部合計 | 16,333,166 | 16,384,970 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 640,000 | 640,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
その他資本剰余金 | 11 | 11 |
資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,049,050 | -1,002,420 |
利益剰余金合計 | -889,050 | -842,420 |
自己株式 | -16,911 | -16,911 |
株主資本合計 | 59,957 | 106,587 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 10,886,517 | 10,869,064 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,886,517 | 10,869,064 |
純資産の部合計 | 10,946,474 | 10,975,651 |
負債・純資産合計 | 27,279,641 | 27,360,622 |