有価証券報告書-第140期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月19日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 289,161 | 385,139 |
受取手形及び売掛金 | 504,428 | 508,024 |
商品 | 9,929 | 17,584 |
貯蔵品 | 98,310 | 124,422 |
繰延税金資産 | 7,211 | 5,285 |
その他 | 496,527 | 423,279 |
貸倒引当金 | -6,080 | -6,986 |
流動資産計 | 1,399,487 | 1,456,748 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,795,606 | 14,838,692 |
減価償却累計額 | -10,501,303 | -10,630,877 |
建物及び構築物(純額) | 4,294,302 | 4,207,815 |
機械装置及び運搬具 | 10,274,728 | 10,071,422 |
減価償却累計額 | -9,565,787 | -9,457,728 |
機械装置及び運搬具(純額) | 708,940 | 613,694 |
土地 | 21,084,261 | 20,735,092 |
リース資産 | 133,158 | 233,480 |
減価償却累計額 | -72,791 | -93,896 |
リース資産(純額) | 60,367 | 139,583 |
建設仮勘定 | 41,519 | 248,123 |
その他 | 1,393,153 | 1,368,844 |
減価償却累計額 | -1,256,862 | -1,231,202 |
その他(純額) | 136,291 | 137,641 |
有形固定資産合計 | 26,325,683 | 26,081,950 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 9,371 | 5,268 |
その他 | 135,319 | 124,277 |
無形固定資産合計 | 144,691 | 129,546 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,230 | 50,230 |
長期貸付金 | 297,000 | 281,000 |
繰延税金資産 | 30,694 | 30,575 |
その他 | 82,203 | 105,778 |
貸倒引当金 | -156,000 | -148,000 |
投資その他の資産合計 | 304,128 | 319,583 |
固定資産計 | 26,774,502 | 26,531,080 |
資産の部合計 | 28,173,990 | 27,987,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 402,339 | 318,931 |
短期借入金 | 5,690,120 | 4,474,120 |
リース債務 | 28,273 | 49,457 |
未払法人税等 | 57,156 | 31,981 |
繰延税金負債 | - | 393 |
賞与引当金 | 150,509 | 162,176 |
商品券等引換損失引当金 | 52,000 | 49,000 |
その他 | 1,559,319 | 1,805,390 |
流動負債計 | 7,939,719 | 6,891,450 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,334,120 | 2,312,500 |
リース債務 | 48,006 | 141,945 |
繰延税金負債 | 1,156 | 808 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,033,432 | 4,927,871 |
役員退職慰労引当金 | 27,867 | 23,285 |
退職給付に係る負債 | 1,746,204 | 1,801,390 |
資産除去債務 | 161,085 | 215,406 |
その他 | 485,338 | 287,374 |
固定負債計 | 8,837,212 | 9,710,582 |
負債の部合計 | 16,776,931 | 16,602,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 640,000 | 640,000 |
資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
利益剰余金 | -536,837 | -291,812 |
自己株式 | -16,911 | -16,911 |
株主資本合計 | 412,158 | 657,183 |
その他の包括利益累計額 | | |
土地再評価差額金 | 10,869,064 | 10,628,522 |
退職給付に係る調整累計額 | 115,835 | 100,089 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,984,900 | 10,728,612 |
純資産の部合計 | 11,397,058 | 11,385,795 |
負債・純資産合計 | 28,173,990 | 27,987,828 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 169,370 | 228,361 |
未収運賃 | 89,214 | 92,874 |
未収金 | 260,981 | 269,600 |
商品 | 9,929 | 17,584 |
貯蔵品 | 69,101 | 89,507 |
前払費用 | 46,290 | 44,885 |
短期貸付金 | 361,480 | 242,640 |
その他の流動資産 | 28,798 | 51,763 |
貸倒引当金 | -5,963 | -6,711 |
流動資産計 | 1,029,201 | 1,030,504 |
固定資産 | | |
鋼索鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 355,655 | 362,971 |
減価償却累計額 | -284,788 | -283,165 |
有形固定資産(純額) | 70,866 | 79,806 |
無形固定資産 | 282 | 242 |
鋼索鉄道事業固定資産 | 71,149 | 80,049 |
自動車道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,189,307 | 1,194,824 |
減価償却累計額 | -998,465 | -1,010,969 |
有形固定資産(純額) | 190,841 | 183,855 |
無形固定資産 | 123 | 123 |
自動車道事業固定資産 | 190,964 | 183,978 |
船舶事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,976,154 | 1,961,185 |
減価償却累計額 | -1,709,398 | -1,714,431 |
有形固定資産(純額) | 266,755 | 246,753 |
無形固定資産 | 305 | 305 |
船舶事業固定資産 | 267,061 | 247,059 |
資産の部合計 | 27,360,622 | 26,913,824 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
商品券等引換損失引当金 | 52,000 | 49,000 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,334,120 | 2,312,500 |
リース債務 | 42,078 | 30,535 |
繰延税金負債 | 1,156 | 808 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,033,432 | 4,927,871 |
退職給付引当金 | 1,485,218 | 1,517,703 |
役員退職慰労引当金 | 8,180 | 8,180 |
資産除去債務 | 160,243 | 214,565 |
その他の固定負債 | 443,752 | 253,238 |
固定負債計 | 8,508,181 | 9,265,403 |
負債の部合計 | 16,384,970 | 15,850,566 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 640,000 | 640,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
その他資本剰余金 | 11 | 11 |
資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,002,420 | -674,272 |
利益剰余金合計 | -842,420 | -514,272 |
自己株式 | -16,911 | -16,911 |
株主資本合計 | 106,587 | 434,735 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 10,869,064 | 10,628,522 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,869,064 | 10,628,522 |
純資産の部合計 | 10,975,651 | 11,063,258 |
負債・純資産合計 | 27,360,622 | 26,913,824 |