伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 141,802 | -72,486 |
| 減価償却費 | 640,278 | 656,100 |
| 減損損失 | 86,044 | 64,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,390 | -4,582 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,261 | 11,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,699 | -7,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,938 | 55,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,647 | -8,635 |
| 支払利息 | 98,631 | 90,245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,035 | -51,313 |
| 固定資産圧縮損 | 57,482 | 63,496 |
| 固定資産除却損 | 22,056 | 45,000 |
| 工事負担金等受入額 | -59,826 | -59,481 |
| 預り保証金精算益 | － | -18,536 |
| 補助金収入 | -10,418 | -4,790 |
| 資産除去債務計上損 | － | 72,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,653 | -3,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,318 | -33,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,094 | -83,408 |
| その他 | 177,017 | 232,116 |
| 小計 | 1,082,618 | 940,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,722 | 8,666 |
| 利息の支払額 | -98,302 | -88,490 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 6,770 |
| 法人税等の支払額 | -80,937 | -53,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,101 | 814,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -300,000 | 125,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -495,530 | -706,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,343 | 254,235 |
| 固定資産の除却による支出 | -29,509 | -23,915 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 16,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 48,634 | 64,602 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,312 | -163,728 |
| その他 | 2,153 | -1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,219 | -436,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 306,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,160 | -1,487,620 |
| リース債務の返済による支出 | -31,613 | -44,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,773 | -282,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,891 | 95,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,161 | 385,139 |
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