伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -72,486 | -356,231 |
| 減価償却費 | 656,100 | 671,273 |
| 減損損失 | 64,683 | 2,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,582 | 336 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,666 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,094 | -5,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,598 | 19,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,635 | -7,118 |
| 支払利息 | 90,245 | 77,784 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51,313 | -3,537 |
| 固定資産圧縮損 | 63,496 | 27,435 |
| 固定資産除却損 | 45,000 | 177,737 |
| 工事負担金等受入額 | -59,481 | -10,363 |
| 補助金収入 | -4,790 | -13,585 |
| 預り保証金精算益 | -18,536 | － |
| 資産除去債務計上損 | 72,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,595 | -45,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,766 | 13,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,408 | 112,181 |
| その他 | 232,116 | -115,744 |
| 小計 | 940,609 | 541,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,666 | 7,166 |
| 利息の支払額 | -88,490 | -71,134 |
| 法人税等の還付額 | 6,770 | 25,234 |
| 法人税等の支払額 | -53,533 | -25,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,022 | 477,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 125,000 | 175,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -706,445 | -850,307 |
| 固定資産の売却による収入 | 254,235 | 5,682 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,915 | -142,958 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 64,602 | 19,136 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -163,728 | -30,612 |
| その他 | -1,768 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,019 | -809,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 675,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,620 | -225,570 |
| リース債務の返済による支出 | -44,404 | -50,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,024 | 398,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,977 | 66,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,139 | 452,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
