有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,820,000	12,095,000	0.82	-
1年以内に返済予定の長期借入金	54,150	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	119,678	111,364	0.95	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	133,850	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	238,272	226,168	1.22	2025年4月7日～2031年1月31日

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.上表の1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、連結貸借対照表の金額より消費税相当額を除いております。

2024/06/19 14:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
長期借入金	188,000千円	-千円
(内1年以内返済予定額)	(54,150)	(-)

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は52,533千円(前連結会計年度は3億25,460千円の収入)となりました。短期借入による収入2億75,000千円と、長期借入金1億88,000千円及びリース債務1億39,533千円の返済によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(*2)	188,000	187,403	△597
負債計	188,000	187,403	△597

(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」については現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)1年内返済予定の長期借入金は「(1) 長期借入金」に含めて表示しております。

2024/06/19 14:02