有価証券報告書-第138期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 15:00
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- 有価証券報告書-第138期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 365,379 | 317,053 |
| 受取手形及び売掛金 | 441,806 | 457,775 |
| 商品 | 8,944 | 8,867 |
| 貯蔵品 | 106,592 | 86,053 |
| 繰延税金資産 | 5,179 | 6,003 |
| その他 | 248,260 | 181,852 |
| 貸倒引当金 | -5,103 | -6,280 |
| 流動資産計 | 1,171,060 | 1,051,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,396,791 | 14,738,353 |
| 減価償却累計額 | -10,737,043 | -10,267,421 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,659,748 | 4,470,931 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,072,005 | 10,462,134 |
| 減価償却累計額 | -10,389,876 | -9,781,139 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 682,128 | 680,994 |
| 土地 | 21,395,092 | 21,122,409 |
| リース資産 | 124,766 | 129,767 |
| 減価償却累計額 | -45,468 | -52,856 |
| リース資産（純額） | 79,297 | 76,910 |
| 建設仮勘定 | 10,113 | 14,820 |
| その他 | 1,486,536 | 1,445,572 |
| 減価償却累計額 | -1,365,191 | -1,327,121 |
| その他（純額） | 121,345 | 118,450 |
| 有形固定資産合計 | 26,947,726 | 26,484,517 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産 | 11,246 | 8,062 |
| その他 | 178,740 | 152,540 |
| 無形固定資産合計 | 189,987 | 160,603 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 50,224 | 49,938 |
| 長期貸付金 | 327,000 | 312,000 |
| 繰延税金資産 | 12,070 | 31,659 |
| その他 | 82,698 | 94,908 |
| 貸倒引当金 | -171,000 | -163,500 |
| 投資その他の資産合計 | 300,993 | 325,006 |
| 固定資産計 | 27,438,707 | 26,970,126 |
| 資産の部合計 | 28,609,768 | 28,021,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 450,737 | 388,245 |
| 短期借入金 | 4,346,600 | 4,660,160 |
| リース債務 | 25,181 | 29,092 |
| 未払法人税等 | 31,297 | 55,724 |
| 賞与引当金 | 121,539 | 130,247 |
| 商品券等引換損失引当金 | 54,000 | 56,000 |
| その他 | 1,402,633 | 1,200,125 |
| 流動負債計 | 6,431,989 | 6,519,594 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,703,400 | 2,518,240 |
| リース債務 | 72,199 | 62,962 |
| 繰延税金負債 | 1,950 | 1,504 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,382,787 | 5,041,091 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,033 | 42,257 |
| 退職給付に係る負債 | 1,782,166 | 1,749,342 |
| 資産除去債務 | 478,929 | 260,873 |
| その他 | 454,942 | 499,200 |
| 固定負債計 | 10,912,409 | 10,175,473 |
| 負債の部合計 | 17,344,398 | 16,695,068 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
| 利益剰余金 | -646,267 | -635,830 |
| 自己株式 | -16,911 | -16,911 |
| 株主資本合計 | 302,728 | 313,165 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 土地再評価差額金 | 10,783,402 | 10,886,517 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 179,238 | 126,700 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,962,641 | 11,013,218 |
| 純資産の部合計 | 11,265,369 | 11,326,383 |
| 負債・純資産合計 | 28,609,768 | 28,021,452 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 工事立替金 | 141 | － |
| 固定資産 | | |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 352,274 | 353,975 |
| 減価償却累計額 | -271,530 | -279,071 |
| 有形固定資産（純額） | 80,743 | 74,903 |
| 無形固定資産 | 126 | 322 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | 80,869 | 75,226 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 810,923 | － |
| 減価償却累計額 | -779,971 | － |
| 有形固定資産（純額） | 30,951 | － |
| 無形固定資産 | 89 | － |
| 索道事業固定資産 | 31,041 | － |
| 自動車道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,337,515 | 1,189,307 |
| 減価償却累計額 | -1,119,195 | -984,837 |
| 有形固定資産（純額） | 218,320 | 204,469 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産 | 218,443 | 204,592 |
| 船舶事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,025,264 | 2,015,826 |
| 減価償却累計額 | -1,704,492 | -1,726,093 |
| 有形固定資産（純額） | 320,772 | 289,732 |
| 無形固定資産 | 376 | 365 |
| 船舶事業固定資産 | 321,149 | 290,098 |
| 資産の部合計 | 27,774,182 | 27,279,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 商品券等引換損失引当金 | 54,000 | 56,000 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,703,400 | 2,518,240 |
| リース債務 | 64,573 | 58,077 |
| 繰延税金負債 | 1,950 | 1,504 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,382,787 | 5,041,091 |
| 退職給付引当金 | 1,566,745 | 1,501,843 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,470 | 17,490 |
| 資産除去債務 | 478,929 | 260,031 |
| その他の固定負債 | 397,152 | 450,684 |
| 固定負債計 | 10,609,009 | 9,848,963 |
| 負債の部合計 | 16,870,767 | 16,333,166 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -988,995 | -1,049,050 |
| 利益剰余金合計 | -828,995 | -889,050 |
| 自己株式 | -16,911 | -16,911 |
| 株主資本合計 | 120,011 | 59,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 10,783,402 | 10,886,517 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,783,402 | 10,886,517 |
| 純資産の部合計 | 10,903,414 | 10,946,474 |
| 負債・純資産合計 | 27,774,182 | 27,279,641 |
