伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -833,911 | -194,050 |
| 減価償却費 | 645,360 | 706,608 |
| 減損損失 | 663,453 | 256,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,785 | 6,224 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,703 | 8,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,978 | -6,323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,136 | -41,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,164 | -9,635 |
| 支払利息 | 109,904 | 104,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,955 | 62,669 |
| 固定資産圧縮損 | 579,365 | 55,353 |
| 固定資産除却損 | 37,198 | 17,063 |
| 工事負担金等受入額 | -578,035 | -52,661 |
| 補助金収入 | -1,330 | -1,343 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -273,800 |
| 環境対策費 | － | 70,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,188 | -15,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,915 | 20,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,751 | -62,492 |
| その他 | 184,755 | -321,714 |
| 小計 | 702,662 | 331,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,194 | 9,674 |
| 利息の支払額 | -112,080 | -103,830 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,197 |
| 法人税等の支払額 | -77,644 | -30,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,131 | 271,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,390,993 | -637,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,462 | 111,676 |
| 固定資産の除却による支出 | -113,000 | -18,009 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 811,961 | 60,241 |
| その他 | -12,370 | -1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,939 | -419,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,525,000 | 275,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,772,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,000 | -146,600 |
| リース債務の返済による支出 | -22,199 | -28,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,800 | 99,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,007 | -48,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,379 | 317,053 |
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