伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 159,457 | -833,911 |
| 減価償却費 | 622,928 | 645,360 |
| 減損損失 | 54,587 | 663,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,938 | 7,785 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,809 | -7,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143,019 | -17,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,222 | -10,164 |
| 支払利息 | 108,739 | 109,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85,930 | -16,955 |
| 固定資産圧縮損 | 394,244 | 579,365 |
| 固定資産除却損 | 13,180 | 37,198 |
| 工事負担金等受入額 | -392,314 | -578,035 |
| 補助金収入 | -1,930 | -1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,820 | -73,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667 | -11,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,209 | 20,751 |
| その他 | -99,229 | 184,755 |
| 小計 | 509,374 | 702,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,280 | 10,194 |
| 利息の支払額 | -108,428 | -112,080 |
| 法人税等の還付額 | 15,451 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,240 | -77,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,438 | 523,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -685,877 | -1,390,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 110,079 | 17,462 |
| 固定資産の除却による支出 | -135,647 | -113,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 42,832 | 811,961 |
| その他 | 26,480 | -12,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,131 | -721,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | -1,525,000 |
| 長期借入れによる収入 | 222,000 | 1,772,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,000 | -122,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,824 | -22,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,142 | 102,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,550 | -96,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 461,387 | 365,379 |
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