伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -653,301 | 159,457 |
| 減価償却費 | 708,640 | 622,928 |
| 減損損失 | 883,211 | 54,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,958 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68,800 | -20,938 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -7,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,137 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,453 | -3,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -143,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,742 | -11,222 |
| 支払利息 | 113,768 | 108,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,663 | -85,930 |
| 固定資産圧縮損 | 62,249 | 394,244 |
| 固定資産除却損 | 71,108 | 13,180 |
| 工事負担金等受入額 | -55,134 | -392,314 |
| 補助金収入 | -7,139 | -1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,331 | -28,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,018 | 667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,085 | -50,209 |
| その他 | -24,491 | -99,229 |
| 小計 | 939,695 | 509,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,826 | 11,280 |
| 利息の支払額 | -115,125 | -108,428 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,451 |
| 法人税等の支払額 | -27,304 | -33,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,091 | 394,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -617,191 | -685,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,554 | 110,079 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,887 | -135,647 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 159,624 | 42,832 |
| その他 | 5,891 | 26,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,008 | -627,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 222,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -122,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,282 | -26,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,282 | 198,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,800 | -34,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,937 | 461,387 |
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