伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -734,933 | -653,301 |
| 減価償却費 | 881,561 | 708,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,600 | -79,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,739 | -68,800 |
| 減損損失 | 758,829 | 883,211 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,944 | 1,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,854 | -6,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,036 | -10,742 |
| 支払利息 | 141,404 | 113,768 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -221,320 | -5,663 |
| 固定資産圧縮損 | 73,368 | 62,249 |
| 固定資産除却損 | 27,903 | 71,108 |
| 工事負担金等受入額 | -73,737 | -55,134 |
| 補助金収入 | － | -7,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,120 | 1,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,609 | 18,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,486 | -4,085 |
| その他 | 161,697 | -24,491 |
| 小計 | 913,243 | 939,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,027 | 10,826 |
| 利息の支払額 | -132,776 | -115,125 |
| 法人税等の支払額 | -22,930 | -27,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,562 | 808,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 250,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -573,065 | -617,191 |
| 固定資産の売却による収入 | 247,393 | 11,554 |
| 固定資産の除却による支出 | -190,208 | -14,887 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | -5,361 | 159,624 |
| その他 | -11,723 | 5,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,965 | -440,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,070 | -22,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,070 | -322,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,526 | 45,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 368,610 | 450,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 450,136 | 495,937 |
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