有価証券報告書-第135期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月19日 16:30
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- 有価証券報告書-第135期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 450,136 | 495,937 |
| 受取手形及び売掛金 | 341,128 | 339,797 |
| 商品 | 6,932 | 6,889 |
| 貯蔵品 | 115,375 | 97,399 |
| 繰延税金資産 | 5,477 | 4,572 |
| その他 | 193,861 | 443,340 |
| 貸倒引当金 | -845 | -1,892 |
| 流動資産合計 | 1,112,066 | 1,386,045 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,565,551 | 16,219,825 |
| 減価償却累計額 | -11,210,266 | -11,403,100 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,355,284 | 4,816,725 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,157,734 | 11,187,151 |
| 減価償却累計額 | -10,356,520 | -10,402,040 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 801,214 | 785,110 |
| 土地 | 21,651,881 | 21,423,533 |
| リース資産 | 84,350 | 87,750 |
| 減価償却累計額 | -47,703 | -61,614 |
| リース資産（純額） | 36,647 | 26,136 |
| 建設仮勘定 | 34,506 | 32,215 |
| その他 | 1,626,008 | 1,524,847 |
| 減価償却累計額 | -1,466,100 | -1,388,319 |
| その他（純額） | 159,907 | 136,528 |
| 有形固定資産合計 | 28,039,441 | 27,220,249 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 152,126 | 162,319 |
| リース資産 | 24,641 | 2,861 |
| 無形固定資産合計 | 176,767 | 165,181 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,324 | 50,224 |
| 長期貸付金 | 372,000 | 357,000 |
| 繰延税金資産 | 10,256 | 10,559 |
| その他 | 116,292 | 102,798 |
| 貸倒引当金 | -193,500 | -186,000 |
| 投資その他の資産合計 | 354,373 | 334,582 |
| 固定資産合計 | 28,570,583 | 27,720,013 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,682,649 | 29,106,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 484,281 | 480,196 |
| 短期借入金 | 5,900,000 | 5,722,000 |
| リース債務 | 21,996 | 11,528 |
| 未払法人税等 | 31,973 | 34,663 |
| 賞与引当金 | 113,704 | 114,841 |
| 商品券等引換損失引当金 | 67,000 | 63,000 |
| その他 | 1,386,347 | 1,963,418 |
| 流動負債合計 | 8,005,303 | 8,389,648 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,100,000 | 978,000 |
| リース債務 | 44,286 | 20,123 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,028,019 | 5,948,512 |
| 退職給付引当金 | 2,049,376 | 1,969,418 |
| 役員退職慰労引当金 | 117,986 | 49,186 |
| 繰延税金負債 | 3,346 | 2,944 |
| 資産除去債務 | 57,304 | 58,192 |
| その他 | 290,217 | 293,410 |
| 固定負債合計 | 9,690,537 | 9,319,788 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,695,841 | 17,709,437 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
| 利益剰余金 | 659,034 | 199,618 |
| 自己株式 | -16,879 | -16,879 |
| 株主資本合計 | 1,608,063 | 1,148,647 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 10,378,744 | 10,247,974 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,378,744 | 10,247,974 |
| 純資産合計 | 11,986,808 | 11,396,621 |
| 負債純資産合計 | 29,682,649 | 29,106,059 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 277,994 | 370,547 |
| 未収運賃 | 71,451 | 77,894 |
| 未収金 | 219,612 | 458,884 |
| 商品 | 6,932 | 6,889 |
| 貯蔵品 | 83,147 | 66,932 |
| 前払費用 | 23,579 | 16,695 |
| 短期貸付金 | 48,000 | 69,000 |
| 工事立替金 | 141 | 13,280 |
| その他の流動資産 | 16,927 | 21,517 |
| 貸倒引当金 | -573 | -1,889 |
| 流動資産合計 | 747,215 | 1,099,751 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 22,278,264 | 22,317,525 |
| 減価償却累計額 | -8,601,527 | -8,739,932 |
| 有形固定資産（純額） | 13,676,737 | 13,577,592 |
| 無形固定資産 | 76,003 | 99,643 |
| 計 | 13,752,740 | 13,677,236 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 363,748 | 369,521 |
| 減価償却累計額 | -294,696 | -299,839 |
| 有形固定資産（純額） | 69,051 | 69,681 |
| 無形固定資産 | 126 | 126 |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | 69,178 | 69,808 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,014,107 | 1,014,711 |
| 減価償却累計額 | -760,837 | -777,193 |
| 有形固定資産（純額） | 253,270 | 237,518 |
| 無形固定資産 | 89 | 89 |
| 索道事業固定資産合計 | 253,359 | 237,607 |
| 自動車道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,328,745 | 1,328,745 |
| 減価償却累計額 | -1,077,407 | -1,091,489 |
| 有形固定資産（純額） | 251,337 | 237,255 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 251,460 | 237,378 |
| 船舶事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,000,763 | 2,025,134 |
| 減価償却累計額 | -1,618,750 | -1,647,807 |
| 有形固定資産（純額） | 382,012 | 377,327 |
| 無形固定資産 | 409 | 398 |
| 船舶事業固定資産合計 | 382,421 | 377,726 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 19,340,073 | 18,650,688 |
| 減価償却累計額 | -8,330,464 | -8,367,234 |
| 有形固定資産（純額） | 11,009,609 | 10,283,453 |
| 無形固定資産 | 27,798 | 3,007 |
| 付帯事業固定資産合計 | 11,037,407 | 10,286,460 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,189,925 | 2,230,044 |
| 減価償却累計額 | -542,309 | -550,539 |
| 有形固定資産（純額） | 1,647,616 | 1,679,505 |
| 無形固定資産 | 15,662 | 16,406 |
| 計 | 1,663,278 | 1,695,912 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 27,090 | 24,518 |
| その他 | 5,000 | 1,417 |
| 計 | 32,090 | 25,935 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 392,053 | 392,053 |
| 投資有価証券 | 47,624 | 48,524 |
| 出資金 | 946 | 946 |
| 長期貸付金 | 372,000 | 357,000 |
| 長期前払費用 | 12,390 | 5,941 |
| 敷金 | 2,840 | 2,816 |
| その他の投資等 | 76,914 | 69,822 |
| 貸倒引当金 | -193,500 | -186,000 |
| 投資その他の資産合計 | 711,270 | 691,105 |
| 固定資産合計 | 28,153,207 | 27,299,171 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,900,423 | 28,398,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 5,995,000 | 5,845,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 122,000 |
| リース債務 | 21,170 | 9,999 |
| 未払金 | 1,152,265 | 1,466,125 |
| 未払消費税等 | 523 | 31,913 |
| 未払費用 | 164,357 | 446,908 |
| 未払法人税等 | 20,892 | 27,525 |
| 預り連絡運賃 | 60,456 | 61,669 |
| 預り金 | 7,414 | 7,700 |
| 前受運賃 | 95,651 | 96,681 |
| 前受金 | 9,443 | 9,844 |
| 前受収益 | 30,471 | 29,935 |
| 賞与引当金 | 73,165 | 79,317 |
| 商品券等引換損失引当金 | 67,000 | 63,000 |
| その他の流動負債 | 153,077 | 130,799 |
| 流動負債合計 | 7,950,888 | 8,428,419 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,100,000 | 978,000 |
| リース債務 | 41,763 | 15,814 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,028,019 | 5,948,512 |
| 退職給付引当金 | 1,693,630 | 1,602,659 |
| 役員退職慰労引当金 | 76,000 | 29,490 |
| 繰延税金負債 | 3,346 | 2,944 |
| 資産除去債務 | 57,304 | 58,192 |
| その他の固定負債 | 252,202 | 249,098 |
| 固定負債合計 | 9,252,266 | 8,884,712 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,203,155 | 17,313,132 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 209,481 | -271,224 |
| 利益剰余金合計 | 369,481 | -111,224 |
| 自己株式 | -16,879 | -16,879 |
| 株主資本合計 | 1,318,522 | 837,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 10,378,744 | 10,247,974 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,378,744 | 10,247,974 |
| 純資産合計 | 11,697,267 | 11,085,790 |
| 負債純資産合計 | 28,900,423 | 28,398,922 |
