有価証券報告書-第134期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 15:06
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- 有価証券報告書-第134期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 368,610 | 450,136 |
| 受取手形及び売掛金 | 257,008 | 341,128 |
| 商品 | 7,411 | 6,932 |
| 貯蔵品 | 109,286 | 115,375 |
| 繰延税金資産 | － | 5,477 |
| その他 | 372,586 | 193,861 |
| 貸倒引当金 | -1,200 | -845 |
| 流動資産合計 | 1,113,702 | 1,112,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,653,781 | 16,565,551 |
| 減価償却累計額 | -10,973,828 | -11,210,266 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,679,952 | 5,355,284 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,955,441 | 11,157,734 |
| 減価償却累計額 | -10,945,060 | -10,356,520 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,010,381 | 801,214 |
| 土地 | 22,140,926 | 21,651,881 |
| リース資産 | 67,998 | 84,350 |
| 減価償却累計額 | -40,925 | -47,703 |
| リース資産（純額） | 27,072 | 36,647 |
| 建設仮勘定 | 37,900 | 34,506 |
| その他 | 1,625,445 | 1,626,008 |
| 減価償却累計額 | -1,406,182 | -1,466,100 |
| その他（純額） | 219,262 | 159,907 |
| 有形固定資産合計 | 29,115,496 | 28,039,441 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 189,720 | 152,126 |
| リース資産 | 7,062 | 24,641 |
| 無形固定資産合計 | 196,783 | 176,767 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,331 | 49,324 |
| 長期貸付金 | 387,000 | 372,000 |
| 繰延税金資産 | － | 10,256 |
| その他 | 108,895 | 116,292 |
| 貸倒引当金 | -201,000 | -193,500 |
| 投資その他の資産合計 | 344,227 | 354,373 |
| 固定資産合計 | 29,656,506 | 28,570,583 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,770,209 | 29,682,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 366,795 | 484,281 |
| 短期借入金 | 6,400,000 | 5,900,000 |
| リース債務 | 14,423 | 21,996 |
| 未払法人税等 | 31,937 | 31,973 |
| 賞与引当金 | 77,760 | 113,704 |
| 商品券等引換損失引当金 | 71,000 | 67,000 |
| その他 | 1,385,374 | 1,386,347 |
| 流動負債合計 | 8,347,290 | 8,005,303 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| リース債務 | 23,203 | 44,286 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,075,190 | 6,028,019 |
| 退職給付引当金 | 2,104,977 | 2,049,376 |
| 役員退職慰労引当金 | 202,726 | 117,986 |
| 繰延税金負債 | 4,276 | 3,346 |
| 資産除去債務 | 56,436 | 57,304 |
| その他 | 269,988 | 290,217 |
| 固定負債合計 | 10,736,799 | 9,690,537 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,084,090 | 17,695,841 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
| 利益剰余金 | 925,392 | 659,034 |
| 自己株式 | -16,879 | -16,879 |
| 株主資本合計 | 1,874,420 | 1,608,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 9,811,698 | 10,378,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,811,698 | 10,378,744 |
| 純資産合計 | 11,686,119 | 11,986,808 |
| 負債純資産合計 | 30,770,209 | 29,682,649 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 202,423 | 277,994 |
| 未収運賃 | 54,690 | 71,451 |
| 未収金 | 113,397 | 219,612 |
| 商品 | 7,411 | 6,932 |
| 貯蔵品 | 73,404 | 83,147 |
| 前払費用 | 27,207 | 23,579 |
| 短期貸付金 | 528,750 | 48,000 |
| 工事立替金 | 141 | 141 |
| その他の流動資産 | 21,915 | 16,927 |
| 貸倒引当金 | -1,418 | -573 |
| 流動資産合計 | 1,027,925 | 747,215 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 22,123,459 | 22,278,264 |
| 減価償却累計額 | -8,339,306 | -8,601,527 |
| 有形固定資産（純額） | 13,784,152 | 13,676,737 |
| 無形固定資産 | 90,037 | 76,003 |
| 計 | 13,874,190 | 13,752,740 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 425,039 | 363,748 |
| 減価償却累計額 | -350,410 | -294,696 |
| 有形固定資産（純額） | 74,629 | 69,051 |
| 無形固定資産 | 126 | 126 |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | 74,755 | 69,178 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 985,195 | 1,014,107 |
| 減価償却累計額 | -741,886 | -760,837 |
| 有形固定資産（純額） | 243,308 | 253,270 |
| 無形固定資産 | 89 | 89 |
| 索道事業固定資産合計 | 243,397 | 253,359 |
| 自動車道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,324,292 | 1,328,745 |
| 減価償却累計額 | -1,073,603 | -1,077,407 |
| 有形固定資産（純額） | 250,688 | 251,337 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 250,811 | 251,460 |
| 船舶事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,123,449 | 2,000,763 |
| 減価償却累計額 | -1,717,908 | -1,618,750 |
| 有形固定資産（純額） | 405,540 | 382,012 |
| 無形固定資産 | 420 | 409 |
| 船舶事業固定資産合計 | 405,960 | 382,421 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,271,285 | 19,340,073 |
| 減価償却累計額 | -8,389,155 | -8,330,464 |
| 有形固定資産（純額） | 11,882,130 | 11,009,609 |
| 無形固定資産 | 11,420 | 27,798 |
| 付帯事業固定資産合計 | 11,893,550 | 11,037,407 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,156,873 | 2,189,925 |
| 減価償却累計額 | -525,616 | -542,309 |
| 有形固定資産（純額） | 1,631,257 | 1,647,616 |
| 無形固定資産 | 19,646 | 15,662 |
| 計 | 1,650,903 | 1,663,278 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 34,441 | 27,090 |
| その他 | 887 | 5,000 |
| 計 | 35,328 | 32,090 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 392,053 | 392,053 |
| 投資有価証券 | 47,631 | 47,624 |
| 出資金 | 946 | 946 |
| 長期貸付金 | 387,000 | 372,000 |
| 長期前払費用 | 697 | 12,390 |
| 敷金 | 2,606 | 2,840 |
| その他の投資等 | 77,919 | 76,914 |
| 貸倒引当金 | -201,000 | -193,500 |
| 投資その他の資産合計 | 707,855 | 711,270 |
| 固定資産合計 | 29,136,754 | 28,153,207 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,164,680 | 28,900,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,400,000 | 5,995,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 14,375 | 21,170 |
| 未払金 | 955,076 | 1,152,265 |
| 未払消費税等 | 35,185 | 523 |
| 未払費用 | 365,858 | 164,357 |
| 未払法人税等 | 28,140 | 20,892 |
| 預り連絡運賃 | 48,407 | 60,456 |
| 預り金 | 7,469 | 7,414 |
| 前受運賃 | 98,290 | 95,651 |
| 前受金 | 6,982 | 9,443 |
| 前受収益 | 26,944 | 30,471 |
| 賞与引当金 | 49,006 | 73,165 |
| 商品券等引換損失引当金 | 71,000 | 67,000 |
| その他の流動負債 | 136,923 | 153,077 |
| 流動負債合計 | 8,343,659 | 7,950,888 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| リース債務 | 23,110 | 41,763 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,075,190 | 6,028,019 |
| 退職給付引当金 | 1,760,307 | 1,693,630 |
| 役員退職慰労引当金 | 162,750 | 76,000 |
| 繰延税金負債 | 4,276 | 3,346 |
| 資産除去債務 | 56,436 | 57,304 |
| その他の固定負債 | 246,307 | 252,202 |
| 固定負債合計 | 10,328,378 | 9,252,266 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,672,038 | 17,203,155 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 571,902 | 209,481 |
| 利益剰余金合計 | 731,902 | 369,481 |
| 自己株式 | -16,879 | -16,879 |
| 株主資本合計 | 1,680,942 | 1,318,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 9,811,698 | 10,378,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,811,698 | 10,378,744 |
| 純資産合計 | 11,492,641 | 11,697,267 |
| 負債純資産合計 | 30,164,680 | 28,900,423 |
