有価証券報告書-第133期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月21日 14:49
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- 有価証券報告書-第133期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 822,141 | 368,610 |
| 受取手形及び売掛金 | 331,499 | 257,008 |
| 商品 | 6,547 | 7,411 |
| 貯蔵品 | 89,901 | 109,286 |
| 繰延税金資産 | 10,377 | － |
| その他 | 330,662 | 372,586 |
| 貸倒引当金 | -2,675 | -1,200 |
| 流動資産合計 | 1,588,454 | 1,113,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 16,332,236 | 16,653,781 |
| 減価償却累計額 | -10,699,489 | -10,973,828 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,632,746 | 5,679,952 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,113,744 | 11,955,441 |
| 減価償却累計額 | -10,872,194 | -10,945,060 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,241,549 | 1,010,381 |
| 土地 | 22,114,714 | 22,140,926 |
| リース資産 | 122,829 | 67,998 |
| 減価償却累計額 | -77,812 | -40,925 |
| リース資産（純額） | 45,016 | 27,072 |
| 建設仮勘定 | 59,875 | 37,900 |
| その他 | 1,600,880 | 1,625,445 |
| 減価償却累計額 | -1,357,395 | -1,406,182 |
| その他（純額） | 243,484 | 219,262 |
| 有形固定資産合計 | 29,337,388 | 29,115,496 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 121,527 | 189,720 |
| リース資産 | 13,402 | 7,062 |
| 無形固定資産合計 | 134,929 | 196,783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,331 | 49,331 |
| 長期貸付金 | 408,000 | 387,000 |
| 繰延税金資産 | 16,472 | － |
| その他 | 100,099 | 108,895 |
| 貸倒引当金 | -258,000 | -201,000 |
| 投資その他の資産合計 | 315,903 | 344,227 |
| 固定資産合計 | 29,788,221 | 29,656,506 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,376,676 | 30,770,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 507,800 | 366,795 |
| 短期借入金 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| リース債務 | 25,394 | 14,423 |
| 未払法人税等 | 23,734 | 31,937 |
| 賞与引当金 | 119,258 | 77,760 |
| 商品券等引換損失引当金 | 66,000 | 71,000 |
| その他 | 1,653,708 | 1,385,374 |
| 流動負債合計 | 8,795,896 | 8,347,290 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | 37,416 | 23,203 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,080,392 | 7,075,190 |
| 退職給付引当金 | 2,155,757 | 2,104,977 |
| 役員退職慰労引当金 | 191,163 | 202,726 |
| 繰延税金負債 | － | 4,276 |
| 資産除去債務 | － | 56,436 |
| その他 | 269,673 | 269,988 |
| 固定負債合計 | 10,834,403 | 10,736,799 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,630,299 | 19,084,090 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
| 利益剰余金 | 977,975 | 925,392 |
| 自己株式 | -16,879 | -16,879 |
| 株主資本合計 | 1,927,003 | 1,874,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 9,819,372 | 9,811,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,819,372 | 9,811,698 |
| 純資産合計 | 11,746,376 | 11,686,119 |
| 負債純資産合計 | 31,376,676 | 30,770,209 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 572,112 | 202,423 |
| 未収運賃 | 69,201 | 54,690 |
| 未収金 | 320,832 | 113,397 |
| 商品 | 6,547 | 7,411 |
| 貯蔵品 | 58,839 | 73,404 |
| 前払費用 | 33,583 | 27,207 |
| 短期貸付金 | 185,000 | 528,750 |
| 工事立替金 | 1,800 | 141 |
| その他の流動資産 | 37,190 | 21,915 |
| 貸倒引当金 | -1,730 | -1,418 |
| 流動資産合計 | 1,283,378 | 1,027,925 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 22,007,133 | 22,123,459 |
| 減価償却累計額 | -8,069,501 | -8,339,306 |
| 有形固定資産（純額） | 13,937,631 | 13,784,152 |
| 無形固定資産 | 49,240 | 90,037 |
| 計 | 13,986,872 | 13,874,190 |
| 鋼索鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 427,795 | 425,039 |
| 減価償却累計額 | -346,358 | -350,410 |
| 有形固定資産（純額） | 81,436 | 74,629 |
| 無形固定資産 | 126 | 126 |
| 鋼索鉄道事業固定資産合計 | 81,562 | 74,755 |
| 索道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 985,107 | 985,195 |
| 減価償却累計額 | -726,891 | -741,886 |
| 有形固定資産（純額） | 258,215 | 243,308 |
| 無形固定資産 | 89 | 89 |
| 索道事業固定資産合計 | 258,305 | 243,397 |
| 自動車道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,324,292 | 1,324,292 |
| 減価償却累計額 | -1,055,444 | -1,073,603 |
| 有形固定資産（純額） | 268,848 | 250,688 |
| 無形固定資産 | 123 | 123 |
| 自動車道事業固定資産合計 | 268,971 | 250,811 |
| 船舶事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,086,802 | 2,123,449 |
| 減価償却累計額 | -1,678,610 | -1,717,908 |
| 有形固定資産（純額） | 408,191 | 405,540 |
| 無形固定資産 | 431 | 420 |
| 船舶事業固定資産合計 | 408,622 | 405,960 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,292,369 | 20,271,285 |
| 減価償却累計額 | -8,348,581 | -8,389,155 |
| 有形固定資産（純額） | 11,943,787 | 11,882,130 |
| 無形固定資産 | 14,738 | 11,420 |
| 付帯事業固定資産合計 | 11,958,526 | 11,893,550 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,099,792 | 2,156,873 |
| 減価償却累計額 | -546,604 | -525,616 |
| 有形固定資産（純額） | 1,553,188 | 1,631,257 |
| 無形固定資産 | 13,076 | 19,646 |
| 計 | 1,566,264 | 1,650,903 |
| 建設仮勘定 | | |
| 鉄道事業 | 41,995 | 34,441 |
| その他 | － | 887 |
| 計 | 41,995 | 35,328 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 392,053 | 392,053 |
| 投資有価証券 | 47,631 | 47,631 |
| 出資金 | 946 | 946 |
| 長期貸付金 | 408,000 | 387,000 |
| 長期前払費用 | 8,000 | 697 |
| 敷金 | 2,543 | 2,606 |
| その他の投資等 | 60,942 | 77,919 |
| 貸倒引当金 | -258,000 | -201,000 |
| 投資その他の資産合計 | 662,118 | 707,855 |
| 固定資産合計 | 29,233,239 | 29,136,754 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,516,618 | 30,164,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,350,000 | 6,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 23,994 | 14,375 |
| 未払金 | 1,234,102 | 955,076 |
| 未払消費税等 | － | 35,185 |
| 未払費用 | 353,609 | 365,858 |
| 未払法人税等 | 20,374 | 28,140 |
| 預り連絡運賃 | 71,836 | 48,407 |
| 預り金 | 7,082 | 7,469 |
| 前受運賃 | 104,089 | 98,290 |
| 前受金 | 10,517 | 6,982 |
| 前受収益 | 27,276 | 26,944 |
| 賞与引当金 | 80,475 | 49,006 |
| 商品券等引換損失引当金 | 66,000 | 71,000 |
| その他の流動負債 | 188,627 | 136,923 |
| 流動負債合計 | 8,637,986 | 8,343,659 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | 37,275 | 23,110 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,080,392 | 7,075,190 |
| 退職給付引当金 | 1,811,368 | 1,760,307 |
| 役員退職慰労引当金 | 153,380 | 162,750 |
| 繰延税金負債 | － | 4,276 |
| 資産除去債務 | － | 56,436 |
| その他の固定負債 | 266,417 | 246,307 |
| 固定負債合計 | 10,448,833 | 10,328,378 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,086,819 | 18,672,038 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 640,000 | 640,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
| その他資本剰余金 | 11 | 11 |
| 資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 501,385 | 571,902 |
| 利益剰余金合計 | 661,385 | 731,902 |
| 自己株式 | -16,879 | -16,879 |
| 株主資本合計 | 1,610,426 | 1,680,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 土地再評価差額金 | 9,819,372 | 9,811,698 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,819,372 | 9,811,698 |
| 純資産合計 | 11,429,798 | 11,492,641 |
| 負債純資産合計 | 30,516,618 | 30,164,680 |
