伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 138,946 | -13,393 |
| 減価償却費 | 1,048,291 | 954,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -190,793 | -50,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,606 | 11,563 |
| 減損損失 | 170,044 | 10,463 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,902 | -41,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | -58,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,801 | -16,166 |
| 支払利息 | 148,866 | 144,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,150 | -1,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -162,109 | -69,594 |
| 固定資産圧縮損 | 815,639 | 137,899 |
| 固定資産除却損 | 34,984 | 65,342 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,867 |
| 工事負担金等受入額 | -815,640 | -133,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,089 | 74,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,550 | -20,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,406 | -141,005 |
| その他 | -128,949 | 16,977 |
| 小計 | 1,029,310 | 919,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,830 | 16,204 |
| 利息の支払額 | -148,392 | -143,994 |
| 法人税等の支払額 | -35,458 | -18,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,289 | 772,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50,000 | -250,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -978,977 | -1,060,326 |
| 固定資産の売却による収入 | 322,550 | 76,604 |
| 固定資産の除却による支出 | -348,580 | -46,467 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 15,150 | 1,001 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,000 | 21,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | -41,431 | 166,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,929 | － |
| その他 | 73,169 | -8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,048 | -1,100,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,208 | -25,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,208 | -125,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,967 | -453,531 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,108 | 822,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 822,141 | 368,610 |
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