伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 194,950 | 138,946 |
| 減価償却費 | 1,215,398 | 1,048,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,053 | -190,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,849 | 23,606 |
| 減損損失 | 11,057 | 170,044 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,124 | -14,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | -854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,234 | -14,801 |
| 支払利息 | 168,905 | 148,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,000 | -10,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,766 | -162,109 |
| 固定資産圧縮損 | 60,644 | 815,639 |
| 固定資産除却損 | 25,553 | 34,984 |
| 事業撤退損失 | 67,600 | － |
| 子会社整理損 | 60,408 | － |
| 工事負担金等受入額 | -60,903 | -815,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,058 | 22,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,538 | -4,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,249 | -32,406 |
| その他 | 12,124 | -128,949 |
| 小計 | 1,550,226 | 1,029,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,276 | 14,830 |
| 利息の支払額 | -164,129 | -148,392 |
| 法人税等の支払額 | -32,159 | -35,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,213 | 860,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -942,938 | -978,977 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,595 | 322,550 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -348,580 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 39,000 | 15,150 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 17,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | -136,212 | -41,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,929 |
| その他 | -99,741 | 73,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157,297 | -896,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,807 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,241 | -35,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,048 | -35,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,132 | -70,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 963,241 | 893,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 893,108 | 822,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
