伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 212,532 | 194,950 |
| 減価償却費 | 1,122,619 | 1,215,398 |
| 減損損失 | 271,576 | 11,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193,485 | -36,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 121,165 | 23,849 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 60,000 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,575 | -41,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 881 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,849 | -14,234 |
| 支払利息 | 195,342 | 168,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,000 |
| 固定資産売却益 | -390,062 | － |
| 固定資産売却損 | 29,971 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,766 |
| 固定資産圧縮損 | 13,097 | 60,644 |
| 固定資産除却損 | 115,498 | 25,553 |
| 事業撤退損失 | － | 67,600 |
| 子会社整理損 | － | 60,408 |
| 工事負担金等受入額 | -13,097 | -60,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302 | 19,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,106 | 12,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,679 | -143,249 |
| その他 | -252,114 | 12,124 |
| 小計 | 1,175,625 | 1,550,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,928 | 14,276 |
| 利息の支払額 | -183,269 | -164,129 |
| 法人税等の支払額 | -103,650 | -32,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904,634 | 1,368,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,413,326 | -942,938 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,045,644 | 12,595 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,025 | 39,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 206,379 | -136,212 |
| その他 | 2,337 | -99,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,939 | -1,157,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,616,169 | -240,807 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,987,896 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -40,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,404,065 | -281,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637,370 | -70,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,600,611 | 963,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 963,241 | 893,108 |
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