有価証券報告書-第132期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月21日 14:40
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- 有価証券報告書-第132期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 893,108 | 822,141 |
受取手形及び売掛金 | 353,588 | 331,499 |
商品 | 9,452 | 6,547 |
貯蔵品 | 82,517 | 89,901 |
繰延税金資産 | 14,552 | 10,377 |
その他 | 601,603 | 330,662 |
貸倒引当金 | -3,530 | -2,675 |
流動資産合計 | 1,951,293 | 1,588,454 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,535,436 | 16,332,236 |
減価償却累計額 | -10,752,964 | -10,699,489 |
建物及び構築物(純額) | 5,782,471 | 5,632,746 |
機械装置及び運搬具 | 12,335,956 | 12,113,744 |
減価償却累計額 | -10,901,798 | -10,872,194 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,434,158 | 1,241,549 |
土地 | 22,028,990 | 22,114,714 |
リース資産 | 148,653 | 122,829 |
減価償却累計額 | -80,412 | -77,812 |
リース資産(純額) | 68,241 | 45,016 |
建設仮勘定 | 45,625 | 59,875 |
その他 | 1,608,965 | 1,600,880 |
減価償却累計額 | -1,330,415 | -1,357,395 |
その他(純額) | 278,550 | 243,484 |
有形固定資産合計 | 29,638,036 | 29,337,388 |
無形固定資産 | | |
その他 | 116,680 | 121,527 |
リース資産 | 16,197 | 13,402 |
無形固定資産合計 | 132,877 | 134,929 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,081 | 49,331 |
長期貸付金 | 440,000 | 408,000 |
繰延税金資産 | 24,481 | 16,472 |
その他 | 197,637 | 100,099 |
貸倒引当金 | -258,000 | -258,000 |
投資その他の資産合計 | 459,200 | 315,903 |
固定資産合計 | 30,230,114 | 29,788,221 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 32,181,408 | 31,376,676 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 540,207 | 507,800 |
短期借入金 | 6,300,000 | 6,400,000 |
リース債務 | 33,464 | 25,394 |
未払法人税等 | 34,456 | 23,734 |
賞与引当金 | 134,160 | 119,258 |
商品券等引換損失引当金 | 64,000 | 66,000 |
その他 | 2,332,595 | 1,653,708 |
流動負債合計 | 9,438,884 | 8,795,896 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,200,000 | 1,100,000 |
リース債務 | 55,421 | 37,416 |
再評価に係る繰延税金負債 | 7,128,726 | 7,080,392 |
退職給付引当金 | 2,353,867 | 2,155,757 |
役員退職慰労引当金 | 168,276 | 191,163 |
その他 | 240,216 | 269,673 |
固定負債合計 | 11,146,507 | 10,834,403 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 20,585,392 | 19,630,299 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 640,000 | 640,000 |
資本剰余金 | 325,907 | 325,907 |
利益剰余金 | 726,211 | 977,975 |
自己株式 | -16,879 | -16,879 |
株主資本合計 | 1,675,240 | 1,927,003 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 9,920,775 | 9,819,372 |
評価・換算差額等合計 | 9,920,775 | 9,819,372 |
純資産合計 | 11,596,015 | 11,746,376 |
負債純資産合計 | 32,181,408 | 31,376,676 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 575,607 | 572,112 |
未収運賃 | 62,462 | 69,201 |
未収金 | 152,049 | 320,832 |
商品 | 9,385 | 6,547 |
貯蔵品 | 47,395 | 58,839 |
前払費用 | 33,400 | 33,583 |
短期貸付金 | 332,000 | 185,000 |
工事立替金 | 453,508 | 1,800 |
その他の流動資産 | 12,605 | 37,190 |
貸倒引当金 | -22,667 | -1,730 |
流動資産合計 | 1,655,748 | 1,283,378 |
固定資産 | | |
鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 21,762,171 | 22,007,133 |
減価償却累計額 | -7,775,835 | -8,069,501 |
有形固定資産(純額) | 13,986,335 | 13,937,631 |
無形固定資産 | 54,614 | 49,240 |
計 | 14,040,950 | 13,986,872 |
鋼索鉄道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 605,737 | 427,795 |
減価償却累計額 | -513,286 | -346,358 |
有形固定資産(純額) | 92,450 | 81,436 |
無形固定資産 | 322 | 126 |
鋼索鉄道事業固定資産合計 | 92,773 | 81,562 |
索道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 982,409 | 985,107 |
減価償却累計額 | -714,650 | -726,891 |
有形固定資産(純額) | 267,758 | 258,215 |
無形固定資産 | 24 | 89 |
索道事業固定資産合計 | 267,782 | 258,305 |
自動車道事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,325,486 | 1,324,292 |
減価償却累計額 | -1,037,947 | -1,055,444 |
有形固定資産(純額) | 287,539 | 268,848 |
無形固定資産 | 157 | 123 |
自動車道事業固定資産合計 | 287,696 | 268,971 |
船舶事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,038,090 | 2,086,802 |
減価償却累計額 | -1,645,648 | -1,678,610 |
有形固定資産(純額) | 392,441 | 408,191 |
無形固定資産 | 442 | 431 |
船舶事業固定資産合計 | 392,883 | 408,622 |
付帯事業固定資産 | | |
有形固定資産 | 20,507,784 | 20,292,369 |
減価償却累計額 | -8,419,171 | -8,348,581 |
有形固定資産(純額) | 12,088,613 | 11,943,787 |
無形固定資産 | 8,807 | 14,738 |
付帯事業固定資産合計 | 12,097,420 | 11,958,526 |
関連事業固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
各事業関連固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,084,525 | 2,099,792 |
減価償却累計額 | -536,949 | -546,604 |
有形固定資産(純額) | 1,547,576 | 1,553,188 |
無形固定資産 | 23,025 | 13,076 |
計 | 1,570,601 | 1,566,264 |
建設仮勘定 | | |
鉄道事業 | 40,296 | 41,995 |
その他 | 665 | - |
計 | 40,962 | 41,995 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 392,053 | 392,053 |
投資有価証券 | 53,381 | 47,631 |
出資金 | 971 | 946 |
長期貸付金 | 440,000 | 408,000 |
長期前払費用 | 21,864 | 8,000 |
敷金 | 2,697 | 2,543 |
その他の投資等 | 140,540 | 60,942 |
貸倒引当金 | -258,000 | -258,000 |
投資その他の資産合計 | 793,509 | 662,118 |
固定資産合計 | 29,584,580 | 29,233,239 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,240,329 | 30,516,618 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 6,350,000 | 6,350,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 100,000 |
リース債務 | 29,032 | 23,994 |
未払金 | 1,635,250 | 1,234,102 |
未払消費税等 | 4,782 | - |
未払費用 | 581,423 | 353,609 |
未払法人税等 | 23,816 | 20,374 |
預り連絡運賃 | 76,543 | 71,836 |
預り金 | 7,693 | 7,082 |
前受運賃 | 107,641 | 104,089 |
前受金 | 13,055 | 10,517 |
前受収益 | 23,589 | 27,276 |
賞与引当金 | 80,725 | 80,475 |
商品券等引換損失引当金 | 64,000 | 66,000 |
その他の流動負債 | 212,168 | 188,627 |
流動負債合計 | 9,209,723 | 8,637,986 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,200,000 | 1,100,000 |
リース債務 | 53,988 | 37,275 |
再評価に係る繰延税金負債 | 7,128,726 | 7,080,392 |
退職給付引当金 | 1,984,846 | 1,811,368 |
役員退職慰労引当金 | 134,870 | 153,380 |
その他の固定負債 | 236,316 | 266,417 |
固定負債合計 | 10,738,747 | 10,448,833 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,948,470 | 19,086,819 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 640,000 | 640,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 325,907 | 325,907 |
その他資本剰余金 | 11 | 11 |
資本剰余金合計 | 325,919 | 325,919 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 160,000 | 160,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 262,043 | 501,385 |
利益剰余金合計 | 422,043 | 661,385 |
自己株式 | -16,879 | -16,879 |
株主資本合計 | 1,371,084 | 1,610,426 |
評価・換算差額等 | | |
土地再評価差額金 | 9,920,775 | 9,819,372 |
評価・換算差額等合計 | 9,920,775 | 9,819,372 |
純資産合計 | 11,291,859 | 11,429,798 |
負債純資産合計 | 31,240,329 | 30,516,618 |