伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,393 | -734,933 |
| 減価償却費 | 954,668 | 881,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,780 | -55,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,563 | -84,739 |
| 減損損失 | 10,463 | 758,829 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,498 | 35,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,475 | -7,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,166 | -13,036 |
| 支払利息 | 144,981 | 141,404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,594 | -221,320 |
| 固定資産圧縮損 | 137,899 | 73,368 |
| 固定資産除却損 | 65,342 | 27,903 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,867 | － |
| 工事負担金等受入額 | -133,723 | -73,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,491 | -84,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,249 | -5,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,005 | 117,486 |
| その他 | 16,977 | 161,697 |
| 小計 | 919,368 | 913,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,204 | 13,027 |
| 利息の支払額 | -143,994 | -132,776 |
| 法人税等の支払額 | -18,735 | -22,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,844 | 770,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -250,000 | 250,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,060,326 | -573,065 |
| 固定資産の売却による収入 | 76,604 | 247,393 |
| 固定資産の除却による支出 | -46,467 | -190,208 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,000 | 15,000 |
| 工事負担金等に係る収支 | 166,048 | -5,361 |
| その他 | -8,796 | -11,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,100,936 | -267,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,439 | -21,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,439 | -421,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,531 | 81,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822,141 | 368,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368,610 | 450,136 |
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