伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,400 | 400,155 |
| 減価償却費 | 328,411 | 338,884 |
| 減損損失 | 4,924 | 3,792 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 240 | 192 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | -957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,258 | -6,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -807 | 937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,861 | 34,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,473 | -3,918 |
| 支払利息 | 50,815 | 67,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,925 | -11,121 |
| 固定資産圧縮損 | 44,004 | 152,145 |
| 固定資産除却損 | 8,944 | 7,769 |
| 工事負担金等受入額 | -39,824 | -154,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,248 | -15,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,629 | -29,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,688 | -7,665 |
| その他 | -120,450 | 5,826 |
| 小計 | 657,093 | 782,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,410 | 3,862 |
| 利息の支払額 | -51,468 | -67,976 |
| 法人税等の支払額 | -37,890 | -68,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,145 | 650,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -410,534 | -657,893 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,118 | 11,593 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,889 | -9,912 |
| 工事負担金等に係る収支 | 63,371 | 234,471 |
| その他 | 7,676 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,257 | -420,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,000 | -155,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,909 | -69,589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,909 | -224,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,021 | 5,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 304,030 | 331,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
