伊豆箱根鉄道の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -6423万
- 2011年9月30日
- -5991万
- 2012年9月30日 -335.51%
- -2億6094万
- 2013年9月30日
- -1億8242万
- 2014年9月30日
- -4507万
- 2015年9月30日
- 1億3799万
- 2016年9月30日
- -2億7137万
- 2017年9月30日
- -1億3699万
- 2018年9月30日
- 838万
- 2019年9月30日 +496%
- 4995万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 18億1663万
- 2021年9月30日 -63.41%
- 6億6469万
- 2022年9月30日 -85.9%
- 9370万
- 2023年9月30日
- -2億3595万
- 2024年9月30日 -53.8%
- -3億6290万
- 2025年9月30日
- -2億2458万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果支出した資金は、2億74,146千円(前年同四半期連結累計期間は2億13,599千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億98,508千円や、工事負担金等受入による収入96,092千円などによるものであります。2023/11/10 14:57
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は2億35,956千円(前年同四半期連結累計期間は93,709千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純減少1億50,000千円と、長期借入金18,050千円の約定弁済及びリース債務67,906千円の返済によるものであります。
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