財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、2億58,232千円(前年同四半期連結累計期間は2億69,779千円の支出)となりました。これは主に固定資産の取得による支出3億5,033千円や、固定資産の除却による支出21,785千円、固定資産の売却による収入25,885千円、工事負担金等受入による収入54,107千円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、2億71,378千円(前年同四半期連結累計期間は1億37,997千円の収入)となりました。これは短期借入金の純減少額1億75,000千円や、長期借入金80,100千円の約定弁済及びリース債務16,278千円の返済によるものであります。

2016/11/11 15:01