伊豆箱根鉄道のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,579 | 272,817 |
| 減価償却費 | 306,834 | 299,361 |
| 減損損失 | 62,942 | 8,216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,261 | -15,738 |
| 商品券等引換損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -3,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,458 | 14,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 1,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,323 | -4,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,159 | -5,364 |
| 支払利息 | 52,582 | 50,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71,139 | -3,465 |
| 固定資産圧縮損 | 5,625 | 18,236 |
| 固定資産除却損 | 8,006 | 6,838 |
| 工事負担金等受入額 | -5,790 | -18,810 |
| 資産除去債務戻入益 | -273,800 | － |
| 補助金収入 | － | -8,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,977 | -24,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,171 | -17,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,648 | -4,651 |
| その他 | -193,282 | 20,534 |
| 小計 | 107,884 | 585,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,195 | 5,373 |
| 利息の支払額 | -52,617 | -51,067 |
| 法人税等の還付額 | 64,199 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -26,052 | -57,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,609 | 482,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -327,472 | -305,033 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,036 | 25,885 |
| 固定資産の除却による支出 | -23,714 | -21,785 |
| 工事負担金等に係る収支 | 29,517 | 54,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,312 |
| その他 | -2,146 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,779 | -258,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | -175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,300 | -80,100 |
| リース債務の返済による支出 | -13,702 | -16,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,997 | -271,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,172 | -46,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 333,207 | 270,077 |
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